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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 975.00 | 52 224.00 | 30 751.00 | 82 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 165.00 | 50 863.00 | 174 302.00 | 225 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 414.00 | 103 088.00 | 252 327.00 | 355 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
BT Marchandises | 76 243.00 | 2 800.00 | 73 443.00 | 76 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 650.00 | 6 835.00 | 176 814.00 | 183 650.00 |
BZ Autres créances | 230 392.00 | | 230 392.00 | 230 392.00 |
CF Disponibilités | 127 264.00 | | 127 264.00 | 127 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 155.00 | 9 635.00 | 644 520.00 | 654 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 570.00 | 112 723.00 | 896 847.00 | 1 009 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 670.00 | 57 670.00 | | 57 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
DG Autres réserves | 253 695.00 | 202 253.00 | | 253 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 045.00 | 51 442.00 | | 55 045.00 |
DL TOTAL (I) | 372 178.00 | 317 132.00 | | 372 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 504.00 | 45 239.00 | | 25 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 244.00 | 339 343.00 | | 328 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 707.00 | 95 278.00 | | 126 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 214.00 | 56 018.00 | | 44 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 669.00 | 535 878.00 | | 524 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 847.00 | 853 010.00 | | 896 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 492.00 | 535 878.00 | | 519 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 351.00 | 329.00 | 888 679.00 | 888 351.00 |
FD Production vendue biens | -34 186.00 | | -34 186.00 | -34 186.00 |
FG Production vendue services | 670 688.00 | | 670 688.00 | 670 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 853.00 | 329.00 | 1 525 181.00 | 1 524 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 552.00 | 7 062.00 | | 1 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 805.00 | 3 090.00 | | 67 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 805.00 | 3 090.00 | | 67 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 107.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | 107.00 | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 121.00 | 2 983.00 | | 66 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 102.00 | 13 810.00 | | 13 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 558.00 | 1 393 972.00 | | 1 605 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 513.00 | 1 342 530.00 | | 1 550 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 045.00 | 51 442.00 | | 55 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 318.00 | | 26 197.00 | 342 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 101.00 | 355 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 101.00 | 308 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 045.00 | | 26 197.00 | 295 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 627.00 | 18 362.00 | 12 901.00 | 97 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 627.00 | 18 362.00 | 12 901.00 | 97 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 707.00 | 126 707.00 | | 126 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 244.00 | 328 244.00 | | 328 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 504.00 | 20 327.00 | 5 176.00 | 25 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 285.00 | 432 285.00 | | 432 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 669.00 | 519 492.00 | 5 176.00 | 524 669.00 |