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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 297.00 | 75 045.00 | 14 252.00 | 89 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 384.00 | 93 130.00 | 145 254.00 | 238 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 105.00 | 168 175.00 | 206 930.00 | 375 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
BT Marchandises | 98 664.00 | | 98 664.00 | 98 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 853.00 | 3 110.00 | 112 743.00 | 115 853.00 |
BZ Autres créances | 179 732.00 | | 179 732.00 | 179 732.00 |
CF Disponibilités | 156 722.00 | | 156 722.00 | 156 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 511.00 | 3 110.00 | 586 401.00 | 589 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 616.00 | 171 284.00 | 793 332.00 | 964 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 670.00 | 57 670.00 | | 57 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
DG Autres réserves | 360 174.00 | 364 414.00 | | 360 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 266.00 | -4 240.00 | | 59 266.00 |
DL TOTAL (I) | 482 877.00 | 423 611.00 | | 482 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 004.00 | 199 404.00 | | 126 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318.00 | 180.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 611.00 | 123 154.00 | | 79 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 521.00 | 49 855.00 | | 54 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 454.00 | 472 593.00 | | 310 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 332.00 | 896 204.00 | | 793 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 454.00 | 472 593.00 | | 310 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 300.00 | 22 273.00 | 1 399.00 | 147 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 300.00 | 22 273.00 | 1 399.00 | 147 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 611.00 | 79 611.00 | | 79 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 004.00 | 126 004.00 | | 126 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 121.00 | 301 121.00 | | 301 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 272.00 | 315 272.00 | | 315 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 136.00 | 310 136.00 | | 310 136.00 |