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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 975.00 | 59 363.00 | 23 613.00 | 82 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 371.00 | 63 601.00 | 175 770.00 | 239 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 771.00 | 122 963.00 | 246 808.00 | 369 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 811.00 | | 39 811.00 | 39 811.00 |
BT Marchandises | 36 751.00 | 1 500.00 | 35 251.00 | 36 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 468.00 | 7 460.00 | 127 009.00 | 134 468.00 |
BZ Autres créances | 184 397.00 | | 184 397.00 | 184 397.00 |
CF Disponibilités | 170 038.00 | | 170 038.00 | 170 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 043.00 | 8 960.00 | 562 083.00 | 571 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 814.00 | 131 923.00 | 808 890.00 | 940 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 670.00 | 57 670.00 | | 57 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
DG Autres réserves | 308 741.00 | 253 695.00 | | 308 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 882.00 | 55 045.00 | | 41 882.00 |
DL TOTAL (I) | 414 059.00 | 372 178.00 | | 414 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 176.00 | 25 504.00 | | 5 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 493.00 | 328 244.00 | | 264 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 817.00 | 126 707.00 | | 84 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 345.00 | 44 214.00 | | 40 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 831.00 | 524 669.00 | | 394 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 890.00 | 896 847.00 | | 808 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 467.00 | 690.00 | 856 157.00 | 855 467.00 |
FD Production vendue biens | -35 531.00 | | -35 531.00 | -35 531.00 |
FG Production vendue services | 703 570.00 | | 703 570.00 | 703 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 506.00 | 690.00 | 1 524 196.00 | 1 523 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 3 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 495.00 | 1 552.00 | | 8 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121.00 | 67 805.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 67 805.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 634.00 | 1 589.00 | | 2 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | 1 684.00 | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 514.00 | 66 121.00 | | -2 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | 13 102.00 | | 6 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 251.00 | 1 605 558.00 | | 1 541 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 370.00 | 1 550 513.00 | | 1 499 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 882.00 | 55 045.00 | | 41 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 274.00 | | 151.00 | 17 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 087.00 | 19 876.00 | | 103 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 087.00 | 19 876.00 | | 103 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 817.00 | 84 817.00 | | 84 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 493.00 | 264 493.00 | | 264 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 442.00 | 324 442.00 | | 324 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 593.00 | 338 593.00 | | 338 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 831.00 | 394 831.00 | | 394 831.00 |