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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 718.00 | 59 753.00 | 22 965.00 | 82 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 802.00 | 76 756.00 | 169 046.00 | 245 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 945.00 | 136 508.00 | 239 437.00 | 375 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
BT Marchandises | 94 009.00 | 900.00 | 93 109.00 | 94 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 098.00 | 3 860.00 | 109 238.00 | 113 098.00 |
BZ Autres créances | 188 741.00 | | 188 741.00 | 188 741.00 |
CF Disponibilités | 81 547.00 | | 81 547.00 | 81 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 979.00 | 4 760.00 | 514 219.00 | 518 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 924.00 | 141 268.00 | 753 656.00 | 894 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 670.00 | 57 670.00 | | 57 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
DG Autres réserves | 350 622.00 | 308 741.00 | | 350 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 791.00 | 41 882.00 | | 13 791.00 |
DL TOTAL (I) | 427 851.00 | 414 059.00 | | 427 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 195.00 | 264 493.00 | | 236 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 018.00 | 84 817.00 | | 43 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 512.00 | 40 345.00 | | 44 512.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 805.00 | 394 831.00 | | 325 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 656.00 | 808 890.00 | | 753 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 963.00 | 21 554.00 | 8 009.00 | 122 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 963.00 | 21 554.00 | 8 009.00 | 122 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 460.00 | 522.00 | 4 122.00 | 7 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 460.00 | 522.00 | 4 122.00 | 7 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 460.00 | 522.00 | 4 122.00 | 7 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 018.00 | 43 016.00 | | 43 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 256.00 | 236 256.00 | | 236 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 167.00 | 306 167.00 | | 306 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 318.00 | 320 318.00 | | 320 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 785.00 | 323 785.00 | | 323 785.00 |