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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 417.00 | 66 272.00 | 17 145.00 | 83 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 202.00 | 81 028.00 | 152 174.00 | 233 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 044.00 | 147 300.00 | 216 744.00 | 364 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
BT Marchandises | 109 044.00 | 400.00 | 108 644.00 | 109 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 919.00 | 3 443.00 | 92 476.00 | 95 919.00 |
BZ Autres créances | 183 962.00 | | 183 962.00 | 183 962.00 |
CF Disponibilités | 255 044.00 | | 255 044.00 | 255 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 303.00 | 3 843.00 | 679 460.00 | 683 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 348.00 | 151 143.00 | 896 204.00 | 1 047 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 670.00 | 57 670.00 | | 57 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
DG Autres réserves | 364 414.00 | 350 622.00 | | 364 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 240.00 | 13 791.00 | | -4 240.00 |
DL TOTAL (I) | 423 611.00 | 427 851.00 | | 423 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 404.00 | 236 195.00 | | 199 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 2 020.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 154.00 | 43 018.00 | | 123 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 855.00 | 44 512.00 | | 49 855.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 593.00 | 325 805.00 | | 472 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 204.00 | 753 656.00 | | 896 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 593.00 | 325 805.00 | | 472 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 945.00 | | 2 320.00 | 375 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 221.00 | 364 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 221.00 | 316 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 520.00 | | 2 320.00 | 328 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 508.00 | 22 532.00 | 11 740.00 | 136 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 509.00 | 22 532.00 | 11 740.00 | 136 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 154.00 | 123 154.00 | | 123 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 404.00 | 199 404.00 | | 199 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 554.00 | 285 555.00 | | 285 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 413.00 | 472 413.00 | | 472 413.00 |