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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 9 916.00 | 2 885.00 | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 878.00 | 333 710.00 | 237 168.00 | 570 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 929.00 | | 128 929.00 | 128 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 607.00 | 343 625.00 | 368 982.00 | 712 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 373 897.00 | 847 512.00 | 5 526 385.00 | 6 373 897.00 |
BZ Autres créances | 3 968 451.00 | | 3 968 451.00 | 3 968 451.00 |
CF Disponibilités | 625 649.00 | | 625 649.00 | 625 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 342.00 | | 188 342.00 | 188 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 156 339.00 | 847 512.00 | 10 308 827.00 | 11 156 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 868 946.00 | 1 191 137.00 | 10 677 809.00 | 11 868 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 946 766.00 | 2 646 415.00 | | 3 946 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 955.00 | 1 300 350.00 | | -636 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 810.00 | 4 001 766.00 | | 3 364 810.00 |
DP Provisions pour risques | | 135 327.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 135 327.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343 842.00 | 5 658 853.00 | | 2 343 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 945.00 | 199 104.00 | | 112 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 960 523.00 | 3 394 854.00 | | 3 960 523.00 |
EA Autres dettes | 130 644.00 | 138 832.00 | | 130 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 119.00 | | | 305 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 853 073.00 | 9 391 643.00 | | 6 853 073.00 |
ED (V) | 459 926.00 | 340 884.00 | | 459 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 677 809.00 | 13 869 620.00 | | 10 677 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 912 277.00 | | 13 912 277.00 | 13 912 277.00 |
FQ Autres produits | | | 202 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 114 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 080 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 567 821.00 | |
GE Autres charges | | | 195 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 623 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 698 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 122 307.00 | 15 742 866.00 | | 14 122 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 759 262.00 | 14 442 516.00 | | 14 759 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 955.00 | 1 300 350.00 | | -636 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 616.00 | | 154 991.00 | 557 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 272.00 | | 112 606.00 | 458 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 544.00 | | 42 385.00 | 86 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 613.00 | 96 012.00 | | 247 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 356.00 | 2 560.00 | | 7 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 258.00 | 93 452.00 | | 240 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 327.00 | | 135 327.00 | 135 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 784.00 | 779 423.00 | 74 695.00 | 142 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 111.00 | 779 423.00 | 210 022.00 | 278 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 779 423.00 | 202 291.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 343 842.00 | 2 343 842.00 | | 2 343 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 945.00 | 112 945.00 | | 112 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 644.00 | 130 644.00 | | 130 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 119.00 | 305 119.00 | | 305 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 929.00 | | | 128 929.00 |
UX Autres créances clients | 6 373 897.00 | | | 6 373 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 968 451.00 | | | 3 968 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 342.00 | | | 188 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 659 619.00 | 10 530 690.00 | 128 929.00 | 10 659 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 853 073.00 | 6 853 073.00 | | 6 853 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |