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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 428.00 | 167 149.00 | 96 279.00 | 263 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 259.00 | 843 895.00 | 236 364.00 | 1 080 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 187.00 | | 136 187.00 | 136 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 866.00 | 1 011 044.00 | 470 822.00 | 1 481 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 243 902.00 | 1 681 905.00 | 7 561 996.00 | 9 243 902.00 |
BZ Autres créances | 9 064 007.00 | | 9 064 007.00 | 9 064 007.00 |
CF Disponibilités | 300 048.00 | | 300 048.00 | 300 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 702.00 | | 208 702.00 | 208 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 816 658.00 | 1 681 905.00 | 17 134 753.00 | 18 816 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 251 017.00 | | 251 017.00 | 251 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 549 541.00 | 2 692 949.00 | 17 856 592.00 | 20 549 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 943.00 | -483 191.00 | | -265 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 090 220.00 | 217 248.00 | | -2 090 220.00 |
DL TOTAL (I) | -2 301 163.00 | -210 943.00 | | -2 301 163.00 |
DP Provisions pour risques | 1 031 266.00 | 70 503.00 | | 1 031 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 931 908.00 | 1 622 270.00 | | 1 931 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 963 174.00 | 1 692 773.00 | | 2 963 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 571 920.00 | 3 752 451.00 | | 4 571 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 025.00 | 634 821.00 | | 334 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 405 368.00 | 10 176 167.00 | | 9 405 368.00 |
EA Autres dettes | 2 068 189.00 | 1 386 638.00 | | 2 068 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 594.00 | 144 477.00 | | 485 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 865 096.00 | 16 094 555.00 | | 16 865 096.00 |
ED (V) | 329 485.00 | 443 025.00 | | 329 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 856 592.00 | 18 019 409.00 | | 17 856 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 571 920.00 | | | 4 571 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 728 976.00 | 13 763 494.00 | 30 492 470.00 | 16 728 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 728 976.00 | 13 763 494.00 | 30 492 470.00 | 16 728 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 469.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 518 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 150 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 998 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 428 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 025 887.00 | |
GE Autres charges | | | 28 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 715 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 196 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 440 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 22 839.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 22 839.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -22 839.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 287.00 | 456 967.00 | | 649 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 525 442.00 | 31 567 458.00 | | 30 525 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 615 663.00 | 31 350 210.00 | | 32 615 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 090 220.00 | 217 248.00 | | -2 090 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 861.00 | | 308 682.00 | 1 193 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 423.00 | 136 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 677.00 | 1 481 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 254.00 | 1 082 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 150.00 | | 186 278.00 | 77 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 359.00 | | 115 146.00 | 985 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 352.00 | | 7 258.00 | 131 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 638.00 | 263 405.00 | | 747 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 552.00 | 132 597.00 | | 34 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 087.00 | 130 808.00 | | 713 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 692 773.00 | 1 276 904.00 | 6 503.00 | 1 692 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692 773.00 | 1 276 904.00 | 6 503.00 | 1 692 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025 887.00 | | |
UG ‐ Financières | | 251 017.00 | 6 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 025.00 | 334 025.00 | | 334 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 640 110.00 | 6 640 110.00 | | 6 640 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 594.00 | 485 594.00 | | 485 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 187.00 | | 136 187.00 | 136 187.00 |
UX Autres créances clients | 9 243 902.00 | 9 243 902.00 | | 9 243 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 405 368.00 | 9 405 368.00 | | 9 405 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 064 007.00 | 9 064 007.00 | | 9 064 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 702.00 | 208 702.00 | | 208 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 652 797.00 | 18 516 610.00 | 136 187.00 | 18 652 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 865 096.00 | 16 865 096.00 | | 16 865 096.00 |