| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 545.00 | 310 755.00 | 72 790.00 | 383 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 645.00 | 364 526.00 | 189 118.00 | 553 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 327.00 | | 75 327.00 | 75 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 888.00 | | 127 888.00 | 127 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 404.00 | 675 281.00 | 465 124.00 | 1 140 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 651 438.00 | 1 600 506.00 | 10 050 932.00 | 11 651 438.00 |
BZ Autres créances | 13 118 077.00 | | 13 118 077.00 | 13 118 077.00 |
CF Disponibilités | 285 600.00 | | 285 600.00 | 285 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 605.00 | | 200 605.00 | 200 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 255 719.00 | 1 600 506.00 | 23 655 213.00 | 25 255 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 408 284.00 | 2 275 786.00 | 24 132 497.00 | 26 408 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 356 163.00 | -265 943.00 | | -2 356 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 905 771.00 | -2 090 220.00 | | 2 905 771.00 |
DL TOTAL (I) | 604 608.00 | -2 301 163.00 | | 604 608.00 |
DP Provisions pour risques | 167 123.00 | 1 031 266.00 | | 167 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 151 322.00 | 1 931 908.00 | | 2 151 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 318 445.00 | 2 963 174.00 | | 2 318 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 779.00 | 4 571 920.00 | | 1 960 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 815.00 | 334 025.00 | | 1 416 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 273 401.00 | 9 405 368.00 | | 14 273 401.00 |
EA Autres dettes | 2 469 440.00 | 2 068 189.00 | | 2 469 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 707.00 | 485 594.00 | | 321 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 442 142.00 | 16 865 096.00 | | 20 442 142.00 |
ED (V) | 767 303.00 | 329 485.00 | | 767 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 132 497.00 | 17 856 592.00 | | 24 132 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 442 142.00 | 16 865 096.00 | | 20 442 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 378 438.00 | 17 063 713.00 | 37 442 150.00 | 20 378 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 378 438.00 | 17 063 713.00 | 37 442 150.00 | 20 378 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 532 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 073 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 504 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 197 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 414.00 | |
GE Autres charges | | | 63 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 387 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 145 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 384 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 478 574.00 | 649 287.00 | | 1 478 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 771 750.00 | 30 525 442.00 | | 38 771 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 865 979.00 | 32 615 663.00 | | 35 865 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 905 771.00 | -2 090 220.00 | | 2 905 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 866.00 | | 283 134.00 | 1 481 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 299.00 | 127 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624 595.00 | 1 140 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 938.00 | 383 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 359.00 | 628 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 428.00 | | 133 054.00 | 263 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 251.00 | | 150 080.00 | 1 082 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 187.00 | | | 136 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 044.00 | 280 396.00 | 616 159.00 | 1 011 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 149.00 | 156 406.00 | 12 800.00 | 167 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 895.00 | 123 990.00 | 603 359.00 | 843 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 963 174.00 | 219 414.00 | 864 143.00 | 2 963 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 963 174.00 | 219 414.00 | 864 143.00 | 2 963 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 414.00 | 625 286.00 | |
UG ‐ Financières | | | 238 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 815.00 | 1 416 815.00 | | 1 416 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 273 401.00 | 14 273 401.00 | | 14 273 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430 219.00 | 4 430 219.00 | | 4 430 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 707.00 | 321 707.00 | | 321 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 888.00 | | 127 888.00 | 127 888.00 |
UX Autres créances clients | 11 651 438.00 | 11 651 438.00 | | 11 651 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 118 077.00 | 13 118 077.00 | | 13 118 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 605.00 | 200 605.00 | | 200 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 098 008.00 | 24 970 120.00 | 127 888.00 | 25 098 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 442 142.00 | 20 442 142.00 | | 20 442 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |