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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 150.00 | 34 552.00 | 42 598.00 | 77 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 114.00 | 713 087.00 | 252 027.00 | 965 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 352.00 | | 131 352.00 | 131 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 861.00 | 747 638.00 | 446 223.00 | 1 193 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 278 961.00 | 644 673.00 | 11 634 289.00 | 12 278 961.00 |
BZ Autres créances | 5 489 098.00 | | 5 489 098.00 | 5 489 098.00 |
CF Disponibilités | 292 298.00 | | 292 298.00 | 292 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 999.00 | | 150 999.00 | 150 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 211 356.00 | 644 673.00 | 17 566 684.00 | 18 211 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 411 720.00 | 1 392 311.00 | 18 019 409.00 | 19 411 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -483 191.00 | 574 338.00 | | -483 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 248.00 | -1 057 529.00 | | 217 248.00 |
DL TOTAL (I) | -210 943.00 | -428 191.00 | | -210 943.00 |
DP Provisions pour risques | 70 503.00 | 114 020.00 | | 70 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 622 270.00 | | | 1 622 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 692 773.00 | 114 020.00 | | 1 692 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 752 451.00 | 3 043 148.00 | | 3 752 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 821.00 | 686 389.00 | | 634 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 176 167.00 | 8 857 467.00 | | 10 176 167.00 |
EA Autres dettes | 1 386 638.00 | 487 161.00 | | 1 386 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 477.00 | 51 603.00 | | 144 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 094 555.00 | 13 125 767.00 | | 16 094 555.00 |
ED (V) | 443 025.00 | 321 567.00 | | 443 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 019 409.00 | 13 133 163.00 | | 18 019 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 094 555.00 | 13 125 767.00 | | 16 094 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 072 349.00 | 7 591 290.00 | 30 663 639.00 | 23 072 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 072 349.00 | 7 591 290.00 | 30 663 639.00 | 23 072 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 553 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 421 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 311 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 099 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 686 270.00 | |
GE Autres charges | | | 39 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 863 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 839.00 | 137 559.00 | | 22 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 839.00 | 137 559.00 | | 22 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 839.00 | -137 559.00 | | -22 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 967.00 | | | 456 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 567 458.00 | 27 123 596.00 | | 31 567 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 350 210.00 | 28 181 125.00 | | 31 350 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 248.00 | -1 057 529.00 | | 217 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 755.00 | | 204 106.00 | 989 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 385.00 | | 61 765.00 | 15 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 018.00 | | 142 341.00 | 843 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 352.00 | | | 131 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 934.00 | 169 704.00 | | 577 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 442.00 | 21 110.00 | | 13 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 492.00 | 148 594.00 | | 564 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 020.00 | 1 692 773.00 | 114 020.00 | 114 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 020.00 | 1 692 773.00 | 114 020.00 | 114 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 686 270.00 | 100 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 503.00 | 14 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 821.00 | 634 821.00 | | 634 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 176 167.00 | 10 176 167.00 | | 10 176 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 639.00 | 1 386 639.00 | | 1 386 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 477.00 | 144 477.00 | | 144 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 352.00 | | 131 352.00 | 131 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 278 961.00 | 12 278 961.00 | | 12 278 961.00 |
VI Groupe et associés | 3 752 451.00 | 3 752 451.00 | | 3 752 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 489 098.00 | 5 489 098.00 | | 5 489 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 999.00 | 150 999.00 | | 150 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 050 411.00 | 17 919 058.00 | 131 352.00 | 18 050 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 094 555.00 | 16 094 555.00 | | 16 094 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |