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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 385.00 | 13 442.00 | 1 943.00 | 15 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 018.00 | 564 492.00 | 278 525.00 | 843 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 352.00 | | 131 352.00 | 131 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 755.00 | 577 934.00 | 411 821.00 | 989 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 942 020.00 | 2 255 368.00 | 8 686 652.00 | 10 942 020.00 |
BZ Autres créances | 3 689 649.00 | | 3 689 649.00 | 3 689 649.00 |
CF Disponibilités | 284 996.00 | | 284 996.00 | 284 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 962 691.00 | 2 255 368.00 | 12 707 323.00 | 14 962 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 966 466.00 | 2 833 303.00 | 13 133 163.00 | 15 966 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 574 338.00 | 3 309 810.00 | | 574 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 057 529.00 | -2 735 472.00 | | -1 057 529.00 |
DL TOTAL (I) | -428 191.00 | 629 338.00 | | -428 191.00 |
DP Provisions pour risques | 114 020.00 | 237 286.00 | | 114 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 020.00 | 237 286.00 | | 114 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043 148.00 | 2 949 326.00 | | 3 043 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 704 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 389.00 | 582 278.00 | | 686 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 857 467.00 | 5 769 417.00 | | 8 857 467.00 |
EA Autres dettes | 487 161.00 | 117 738.00 | | 487 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 603.00 | 299 500.00 | | 51 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 125 767.00 | 10 422 329.00 | | 13 125 767.00 |
ED (V) | 321 567.00 | 462 532.00 | | 321 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 133 163.00 | 11 751 485.00 | | 13 133 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 125 767.00 | 8 358 243.00 | | 13 125 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200 671.00 | 13 502 956.00 | 26 703 627.00 | 13 200 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200 671.00 | 13 502 956.00 | 26 703 627.00 | 13 200 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 886 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 131 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 426 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 707 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 264 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 029 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 142 901.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -919 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 559.00 | | | 137 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 559.00 | | | 137 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 559.00 | | | -137 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 123 596.00 | 20 464 579.00 | | 27 123 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 181 125.00 | 23 200 051.00 | | 28 181 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 057 529.00 | -2 735 472.00 | | -1 057 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 396.00 | | 200 359.00 | 789 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 776.00 | | 198 242.00 | 644 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 235.00 | | 2 118.00 | 129 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 047.00 | 122 887.00 | | 455 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 240.00 | 1 202.00 | | 12 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 807.00 | 121 685.00 | | 442 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 286.00 | 114 020.00 | 237 286.00 | 237 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 286.00 | 114 020.00 | 237 286.00 | 237 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 020.00 | 237 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 231.00 | 152 231.00 | | 152 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 389.00 | 686 389.00 | | 686 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 161.00 | 487 161.00 | | 487 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 352.00 | | 131 352.00 | 131 352.00 |
UX Autres créances clients | 10 942 020.00 | 10 942 020.00 | | 10 942 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 890 917.00 | 2 890 917.00 | | 2 890 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 360 018.00 | | | 1 360 018.00 |
VP Divers | 3 689 649.00 | 3 689 649.00 | | 3 689 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 857 467.00 | 8 857 467.00 | | 8 857 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 809 047.00 | 14 677 695.00 | 131 352.00 | 14 809 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 125 767.00 | 13 125 767.00 | | 13 125 767.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |