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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 385.00 | 12 240.00 | 3 145.00 | 15 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 776.00 | 442 807.00 | 201 969.00 | 644 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 235.00 | | 129 235.00 | 129 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 396.00 | 455 047.00 | 334 349.00 | 789 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 751 296.00 | 1 211 844.00 | 9 539 452.00 | 10 751 296.00 |
BZ Autres créances | 1 192 960.00 | | 1 192 960.00 | 1 192 960.00 |
CF Disponibilités | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 439.00 | | 147 439.00 | 147 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 391 695.00 | 1 211 844.00 | 11 179 851.00 | 12 391 695.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 237 286.00 | | 237 286.00 | 237 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 418 377.00 | 1 666 892.00 | 11 751 485.00 | 13 418 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 309 810.00 | 3 946 766.00 | | 3 309 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 735 472.00 | -636 955.00 | | -2 735 472.00 |
DL TOTAL (I) | 629 338.00 | 3 364 810.00 | | 629 338.00 |
DP Provisions pour risques | 237 286.00 | | | 237 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 286.00 | | | 237 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 949 326.00 | 2 343 842.00 | | 2 949 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704 069.00 | | | 704 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 278.00 | 112 945.00 | | 582 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 769 417.00 | 3 960 523.00 | | 5 769 417.00 |
EA Autres dettes | 117 738.00 | 130 644.00 | | 117 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 500.00 | 305 119.00 | | 299 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 422 329.00 | 6 853 073.00 | | 10 422 329.00 |
ED (V) | 462 532.00 | 459 926.00 | | 462 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 751 485.00 | 10 677 809.00 | | 11 751 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 358 243.00 | 6 853 073.00 | | 8 358 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 641 197.00 | 9 326 425.00 | 19 967 622.00 | 10 641 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 641 197.00 | 9 326 425.00 | 19 967 622.00 | 10 641 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 465 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 031 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 402 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 021 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 781 068.00 | |
GE Autres charges | | | 51 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 785 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 319 572.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1 221.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 150 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 735 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 464 579.00 | 14 122 307.00 | | 20 464 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 200 051.00 | 14 759 262.00 | | 23 200 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 735 472.00 | -636 955.00 | | -2 735 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 607.00 | | | 712 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 878.00 | | | 570 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 929.00 | | | 128 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 625.00 | 111 422.00 | | 343 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 916.00 | 2 324.00 | | 9 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 710.00 | 109 098.00 | | 333 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 237 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 237 286.00 | | |
UG ‐ Financières | | 237 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360 018.00 | 1.00 | 1 360 017.00 | 1 360 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 278.00 | 582 278.00 | | 582 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707 047.00 | 1 707 047.00 | | 1 707 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 500.00 | 299 500.00 | | 299 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 235.00 | | | 129 235.00 |
UX Autres créances clients | 10 751 296.00 | | | 10 751 296.00 |
VP Divers | 1 192 960.00 | | | 1 192 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 769 417.00 | 5 769 417.00 | | 5 769 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 439.00 | | | 147 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 220 930.00 | 12 091 895.00 | 129 235.00 | 12 220 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 718 260.00 | 8 358 243.00 | 1 360 017.00 | 9 718 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |