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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 333.00 | | 219 333.00 | 219 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 514.00 | 200.00 | 230 313.00 | 230 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
BZ Autres créances | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
CF Disponibilités | 61 879.00 | | 61 879.00 | 61 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 937.00 | | 175 937.00 | 175 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 451.00 | 200.00 | 406 250.00 | 406 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 333.00 | | | 219 333.00 |
CU Autres participations | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 420.00 | | | 260 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 557.00 | | | 557.00 |
DG Autres réserves | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
DH Report à nouveau | -87 057.00 | | | -87 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 763.00 | | | -1 763.00 |
DL TOTAL (I) | 182 120.00 | | | 182 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 204.00 | | | 191 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 130.00 | | | 224 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 250.00 | | | 406 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 130.00 | | | 224 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 127.00 | | | -1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 714.00 | | | 91 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 477.00 | | | 93 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 763.00 | | | -1 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 086.00 | | | 341 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201.00 | | | 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 886.00 | | | 340 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201.00 | | | 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 770.00 | 176 770.00 | | 176 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 334.00 | 219 333.00 | | 219 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 392.00 | 333 391.00 | 1.00 | 333 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 130.00 | 224 130.00 | | 224 130.00 |