| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 300.00 | | 159 300.00 | 159 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 280.00 | | 170 280.00 | 170 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
BZ Autres créances | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CF Disponibilités | 83 661.00 | | 83 661.00 | 83 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 094.00 | | 174 094.00 | 174 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 374.00 | | 344 374.00 | 344 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 300.00 | | | 159 300.00 |
CU Autres participations | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 420.00 | | | 260 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 557.00 | | | 557.00 |
DG Autres réserves | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
DH Report à nouveau | -113 055.00 | | | -113 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
DL TOTAL (I) | 167 803.00 | | | 167 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 029.00 | | | 145 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 570.00 | | | 176 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 374.00 | | | 344 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 570.00 | | | 176 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 308.00 | | | 99 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 389.00 | | | 89 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 294.00 | | 2 308.00 | 174 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 321.00 | 170 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 321.00 | 170 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 294.00 | | 2 308.00 | 174 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 231.00 | 131 231.00 | | 131 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |
UX Autres créances clients | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
VP Divers | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 733.00 | 249 733.00 | | 249 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 571.00 | 176 571.00 | | 176 571.00 |