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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 516.00 | | 106 516.00 | 106 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 196.00 | | 147 196.00 | 147 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BZ Autres créances | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CF Disponibilités | 173 113.00 | | 173 113.00 | 173 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 204.00 | | 215 204.00 | 215 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 400.00 | | 362 400.00 | 362 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 516.00 | | | 106 516.00 |
CU Autres participations | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 420.00 | | | 260 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 557.00 | | | 557.00 |
DG Autres réserves | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
DH Report à nouveau | -105 468.00 | | | -105 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
DL TOTAL (I) | 217 880.00 | | | 217 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 918.00 | | | 87 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
EA Autres dettes | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 520.00 | | | 144 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 400.00 | | | 362 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 520.00 | | | 144 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 075.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 139.00 | | | -4 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 455.00 | | | 148 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 046.00 | | | 96 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 401.00 | | 108 848.00 | 204 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 053.00 | 147 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 053.00 | 147 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 401.00 | | 108 848.00 | 204 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 516.00 | 106 516.00 | | 106 516.00 |
UX Autres créances clients | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VI Groupe et associés | 87 918.00 | 87 918.00 | | 87 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 607.00 | 148 607.00 | | 148 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 520.00 | 144 520.00 | | 144 520.00 |