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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 660.00 | | 268 660.00 | 268 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 340.00 | | 309 340.00 | 309 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
BZ Autres créances | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CF Disponibilités | 100 809.00 | | 100 809.00 | 100 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 365.00 | | 157 365.00 | 157 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 705.00 | | 466 705.00 | 466 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268 660.00 | | | 268 660.00 |
CU Autres participations | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 420.00 | | | 260 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 557.00 | | | 557.00 |
DG Autres réserves | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
DH Report à nouveau | -53 060.00 | | | -53 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 139.00 | | | 94 139.00 |
DL TOTAL (I) | 312 019.00 | | | 312 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 008.00 | | | 65 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 451.00 | | | 69 451.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 685.00 | | | 154 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 705.00 | | | 466 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 685.00 | | | 154 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 432.00 | | | 218 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 292.00 | | | 124 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 139.00 | | | 94 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 196.00 | | 484 167.00 | 147 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 023.00 | 309 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 023.00 | 309 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 196.00 | | 484 167.00 | 147 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 452.00 | 69 452.00 | | 69 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 236.00 | 65 236.00 | | 65 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 660.00 | 268 660.00 | | 268 660.00 |
UX Autres créances clients | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 216.00 | 325 216.00 | | 325 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 686.00 | 154 686.00 | | 154 686.00 |