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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 313.00 | | 163 313.00 | 163 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 293.00 | | 174 293.00 | 174 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
BZ Autres créances | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
CF Disponibilités | 121 157.00 | | 121 157.00 | 121 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 444.00 | | 204 444.00 | 204 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 738.00 | | 378 738.00 | 378 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 313.00 | | | 163 313.00 |
CU Autres participations | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 420.00 | | | 260 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 557.00 | | | 557.00 |
DG Autres réserves | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
DH Report à nouveau | -88 820.00 | | | -88 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 235.00 | | | -24 235.00 |
DL TOTAL (I) | 157 885.00 | | | 157 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 856.00 | | | 188 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 853.00 | | | 220 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 738.00 | | | 378 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 853.00 | | | 220 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 000.00 | | | -26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242.00 | | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 050.00 | | | 90 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 235.00 | | | -24 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 514.00 | | | 230 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 314.00 | | | 230 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 682.00 | 168 682.00 | | 168 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 314.00 | 163 314.00 | | 163 314.00 |
UX Autres créances clients | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
VP Divers | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 600.00 | 246 600.00 | | 246 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 853.00 | 220 853.00 | | 220 853.00 |