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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 421.00 | | 193 421.00 | 193 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 401.00 | | 204 401.00 | 204 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BZ Autres créances | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CF Disponibilités | 73 890.00 | | 73 890.00 | 73 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 477.00 | | 106 477.00 | 106 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 878.00 | | 310 878.00 | 310 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 421.00 | | | 193 421.00 |
CU Autres participations | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 420.00 | | | 260 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 557.00 | | | 557.00 |
DG Autres réserves | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
DH Report à nouveau | -103 137.00 | | | -103 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
DL TOTAL (I) | 165 471.00 | | | 165 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 113.00 | | | 108 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 406.00 | | | 145 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 878.00 | | | 310 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 406.00 | | | 145 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 008.00 | | | 99 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 340.00 | | | 101 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 280.00 | | 53 408.00 | 170 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 287.00 | 204 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 287.00 | 204 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 280.00 | | 53 408.00 | 170 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 421.00 | 193 421.00 | | 193 421.00 |
UX Autres créances clients | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VI Groupe et associés | 108 113.00 | 108 113.00 | | 108 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 008.00 | 226 008.00 | | 226 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 407.00 | 145 407.00 | | 145 407.00 |