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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 510.00 | 45 502.00 | 6 007.00 | 51 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 221.00 | 26 248.00 | 13 972.00 | 40 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 819.00 | 78 997.00 | 28 822.00 | 107 819.00 |
BT Marchandises | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 471.00 | 6 593.00 | 133 877.00 | 140 471.00 |
BZ Autres créances | 74 923.00 | | 74 923.00 | 74 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 697.00 | 6 593.00 | 286 103.00 | 292 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 516.00 | 85 591.00 | 314 925.00 | 400 516.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 677.00 | -31 092.00 | | -44 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 775.00 | -13 584.00 | | -101 775.00 |
DL TOTAL (I) | 16 546.00 | 118 322.00 | | 16 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 986.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515.00 | 3 645.00 | | 2 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 951.00 | 243 672.00 | | 108 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 364.00 | 142 037.00 | | 170 364.00 |
EA Autres dettes | 11 671.00 | 33 729.00 | | 11 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 378.00 | 425 071.00 | | 298 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 925.00 | 543 393.00 | | 314 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 378.00 | 425 071.00 | | 298 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 708.00 | 55 500.00 | 368 208.00 | 312 708.00 |
FG Production vendue services | 269 997.00 | 976.00 | 270 973.00 | 269 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 705.00 | 56 476.00 | 639 181.00 | 582 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 593.00 | |
GE Autres charges | | | 24 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | 558.00 | | 2 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 012.00 | 558.00 | | 6 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 189.00 | -558.00 | | 10 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 579.00 | 702 303.00 | | 671 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 354.00 | 715 888.00 | | 773 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 775.00 | -13 584.00 | | -101 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 556.00 | | 9 110.00 | 177 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 846.00 | 107 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 846.00 | 91 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 483.00 | | 9 095.00 | 161 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 827.00 | | 15.00 | 3 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 471.00 | 15 631.00 | 77 105.00 | 140 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | 167.00 | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 391.00 | 15 465.00 | 77 105.00 | 133 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 594.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 951.00 | 108 951.00 | | 108 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 246.00 | 121 246.00 | | 121 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 140 471.00 | | | 140 471.00 |
VB T. V. A. | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VP Divers | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 646.00 | 226 819.00 | 3 827.00 | 230 646.00 |
VW T.V.A. | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 503.00 | 293 503.00 | | 293 503.00 |