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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 812.00 | 39 716.00 | 1 096.00 | 40 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 493.00 | 23 810.00 | 30 683.00 | 54 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 394.00 | 70 772.00 | 40 621.00 | 111 394.00 |
BT Marchandises | 97 938.00 | | 97 938.00 | 97 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 556.00 | 6 593.00 | 226 963.00 | 233 556.00 |
BZ Autres créances | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
CF Disponibilités | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 231.00 | 6 593.00 | 387 639.00 | 394 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 625.00 | 77 365.00 | 428 261.00 | 505 625.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 485.00 | -146 453.00 | | -129 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 661.00 | 16 967.00 | | 15 661.00 |
DL TOTAL (I) | 49 175.00 | 33 514.00 | | 49 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 410.00 | | 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 281.00 | 137 753.00 | | 167 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 966.00 | 176 198.00 | | 178 966.00 |
EA Autres dettes | 32 470.00 | 50 156.00 | | 32 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 085.00 | 367 276.00 | | 379 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 261.00 | 400 790.00 | | 428 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 410.00 | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 059.00 | | 360 059.00 | 360 059.00 |
FG Production vendue services | 207 516.00 | | 207 516.00 | 207 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 575.00 | | 567 575.00 | 567 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 336.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 750.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 750.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 746.00 | 256.00 | | 9 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 746.00 | 1 765.00 | | 9 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 246.00 | 984.00 | | -8 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 149.00 | 672 061.00 | | 574 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 487.00 | 655 093.00 | | 558 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 661.00 | 16 967.00 | | 15 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 086.00 | | 19 300.00 | 120 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 992.00 | 111 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 992.00 | 95 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 998.00 | | 19 300.00 | 103 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 428.00 | 12 337.00 | 27 992.00 | 86 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 182.00 | 12 337.00 | 27 992.00 | 79 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 282.00 | 167 282.00 | | 167 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 282.00 | 117 282.00 | | 117 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 212 640.00 | | | 212 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
VB T. V. A. | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VP Divers | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 323.00 | 277 496.00 | 3 827.00 | 281 323.00 |
VW T.V.A. | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 085.00 | 379 085.00 | | 379 085.00 |