| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 2 940.00 | 740.00 | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 577.00 | 41 921.00 | 2 656.00 | 44 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 893.00 | 35 055.00 | 19 838.00 | 54 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 991.00 | 79 914.00 | 32 077.00 | 111 991.00 |
BT Marchandises | 121 829.00 | | 121 829.00 | 121 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 653.00 | | 178 653.00 | 178 653.00 |
BZ Autres créances | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CF Disponibilités | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 384.00 | | 337 384.00 | 337 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 375.00 | 79 914.00 | 369 462.00 | 449 375.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 824.00 | -129 485.00 | | -113 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 082.00 | 15 661.00 | | 2 082.00 |
DL TOTAL (I) | 51 258.00 | 49 175.00 | | 51 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 366.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 585.00 | 167 281.00 | | 130 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 071.00 | 178 966.00 | | 173 071.00 |
EA Autres dettes | 14 137.00 | 32 470.00 | | 14 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 203.00 | 379 085.00 | | 318 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 462.00 | 428 261.00 | | 369 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 432 130.00 | |
FG Production vendue services | | | 250 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 683 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 710.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 9 746.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 9 746.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -8 246.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 249.00 | 574 149.00 | | 692 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 167.00 | 558 487.00 | | 690 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 082.00 | 15 661.00 | | 2 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 394.00 | | 5 167.00 | 111 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 679.00 | | 1 001.00 | 7 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 306.00 | | 4 166.00 | 95 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 773.00 | 13 711.00 | | 70 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | 261.00 | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 526.00 | 13 450.00 | | 63 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 586.00 | 130 586.00 | | 130 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 369.00 | 109 369.00 | | 109 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 178 653.00 | 178 653.00 | | 178 653.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 824.00 | 205 997.00 | 3 827.00 | 209 824.00 |
VW T.V.A. | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 204.00 | 318 204.00 | | 318 204.00 |