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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 73.00 | |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 151.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 735.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 827.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 802.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 166 627.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 15 218.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 135 175.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 347.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 379 843.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 397 645.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 220.00 | -111 741.00 | | -134 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877.00 | -22 479.00 | | 877.00 |
DL TOTAL (I) | 29 656.00 | 28 779.00 | | 29 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 717.00 | 25 755.00 | | 24 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 721.00 | 125 962.00 | | 132 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 681.00 | 177 273.00 | | 194 681.00 |
EA Autres dettes | 12 868.00 | 12 490.00 | | 12 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 989.00 | 341 481.00 | | 367 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 645.00 | 370 260.00 | | 397 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 631 630.00 | |
FG Production vendue services | | | 274 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 906 528.00 | |
FM Production stockée | | | -5 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 173.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 383.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 616.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 202.00 | 569 697.00 | | 907 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 324.00 | 592 177.00 | | 906 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877.00 | -22 479.00 | | 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 561.00 | | 7 162.00 | 115 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 472.00 | | 7 162.00 | 98 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 917.00 | 11 005.00 | | 93 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274.00 | 334.00 | | 3 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 076.00 | 10 671.00 | | 86 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 721.00 | 132 721.00 | | 132 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 656.00 | 129 656.00 | | 129 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 128 992.00 | 128 992.00 | | 128 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VB T. V. A. | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 961.00 | 12 487.00 | 11 474.00 | 23 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 741.00 | 177 914.00 | 3 827.00 | 181 741.00 |
VW T.V.A. | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 989.00 | 353 515.00 | 11 474.00 | 364 989.00 |