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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 406.00 | |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 116.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 278.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 827.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 644.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 110.00 | |
BT Marchandises | | | 154 234.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 154 269.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 153.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 045.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 348 616.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 370 260.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 741.00 | -113 824.00 | | -111 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 479.00 | 2 082.00 | | -22 479.00 |
DL TOTAL (I) | 28 779.00 | 51 258.00 | | 28 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 755.00 | 409.00 | | 25 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 962.00 | 130 585.00 | | 125 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 273.00 | 173 071.00 | | 177 273.00 |
EA Autres dettes | 12 490.00 | 14 137.00 | | 12 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 481.00 | 318 203.00 | | 341 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 260.00 | 369 462.00 | | 370 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 348 558.00 | |
FG Production vendue services | | | 211 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 742.00 | |
FM Production stockée | | | 5 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 367.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 90.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | 90.00 | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | -90.00 | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 697.00 | 692 249.00 | | 569 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 177.00 | 690 167.00 | | 592 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 479.00 | 2 082.00 | | -22 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 561.00 | | 800.00 | 116 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 115 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 98 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 472.00 | | 800.00 | 99 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 484.00 | 10 023.00 | 590.00 | 84 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 334.00 | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 977.00 | 9 689.00 | 590.00 | 76 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 367.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 963.00 | 125 963.00 | | 125 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 295.00 | 129 295.00 | | 129 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 148 085.00 | 148 085.00 | | 148 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VB T. V. A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 420.00 | 192 593.00 | 3 827.00 | 196 420.00 |
VW T.V.A. | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 482.00 | 341 482.00 | | 341 482.00 |