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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 4 566.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 679.00 | |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 761.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 055.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 827.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 658.00 | |
BT Marchandises | | | 86 536.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 213 103.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 883.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 367 085.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 400 744.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 453.00 | -44 677.00 | | -146 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 967.00 | -101 775.00 | | 16 967.00 |
DL TOTAL (I) | 33 514.00 | 16 546.00 | | 33 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 2 515.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 758.00 | 2 515.00 | | 2 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 753.00 | 108 951.00 | | 137 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 315.00 | 170 364.00 | | 176 315.00 |
EA Autres dettes | 49 992.00 | 11 671.00 | | 49 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 230.00 | 298 378.00 | | 367 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 744.00 | 314 925.00 | | 400 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 298 378.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 422 443.00 | |
FD Production vendue biens | | | 242 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 665 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 16 202.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 2 641.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509.00 | 3 371.00 | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | 6 012.00 | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984.00 | 10 189.00 | | 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 8.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 061.00 | 671 579.00 | | 672 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 093.00 | 773 354.00 | | 655 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 967.00 | -101 775.00 | | 16 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 820.00 | | 18 167.00 | 107 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 120 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 103 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 731.00 | | 18 167.00 | 91 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 997.00 | 11 821.00 | 4 391.00 | 78 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 751.00 | 11 821.00 | 4 391.00 | 71 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 754.00 | 137 754.00 | | 137 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 865.00 | 121 865.00 | | 121 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 198 781.00 | | | 198 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
VC Groupe et associés | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VP Divers | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 845.00 | 262 018.00 | 3 827.00 | 265 845.00 |
VW T.V.A. | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 471.00 | 364 471.00 | | 364 471.00 |