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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 4.00 | 896.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 505.00 | 67 067.00 | 2 438.00 | 69 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 553.00 | 36 362.00 | 6 191.00 | 42 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 545.00 | 103 433.00 | 224 113.00 | 327 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 695.00 | | 102 695.00 | 102 695.00 |
BZ Autres créances | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CF Disponibilités | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 405.00 | | 161 405.00 | 161 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 950.00 | 103 433.00 | 385 518.00 | 488 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588.00 | | | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290.00 | 798.00 | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | 9 090.00 | 9 598.00 | | 9 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 124.00 | 17 224.00 | | 11 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 094.00 | 229 918.00 | | 230 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 459.00 | 19 839.00 | | 15 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 278.00 | 99 877.00 | | 118 278.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 4 355.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 428.00 | 371 214.00 | | 376 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 518.00 | 380 812.00 | | 385 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 428.00 | 184 094.00 | | 376 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 861 488.00 | | 861 488.00 | 861 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 488.00 | | 861 488.00 | 861 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 829.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 990.00 | 3 977.00 | | 25 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 980.00 | 879 033.00 | | 891 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 690.00 | 878 235.00 | | 891 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290.00 | 798.00 | | 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 849.00 | 15 523.00 | | 14 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 217.00 | | 9 835.00 | 321 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 507.00 | 327 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 277.00 | 112 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | 900.00 | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 603.00 | | 8 731.00 | 106 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | 204.00 | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 649.00 | 5 829.00 | 46.00 | 97 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 649.00 | 5 825.00 | 46.00 | 97 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 025.00 | 176 025.00 | | 176 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 947.00 | 85 947.00 | | 85 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 102 695.00 | | | 102 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VI Groupe et associés | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 993.00 | 110 993.00 | | 110 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 428.00 | 376 428.00 | | 376 428.00 |