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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 304.00 | 596.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 505.00 | 68 167.00 | 1 338.00 | 69 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 553.00 | 38 663.00 | 3 889.00 | 42 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 749.00 | 107 134.00 | 220 615.00 | 327 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 206.00 | | 136 206.00 | 136 206.00 |
BZ Autres créances | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 961.00 | | 178 961.00 | 178 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 710.00 | 107 134.00 | 399 576.00 | 506 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182.00 | 290.00 | | 1 182.00 |
DL TOTAL (I) | 9 982.00 | 9 090.00 | | 9 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 250.00 | 11 124.00 | | 5 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 898.00 | 230 094.00 | | 255 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 074.00 | 15 459.00 | | 17 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 601.00 | 118 278.00 | | 110 601.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 1 473.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 594.00 | 376 428.00 | | 389 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 576.00 | 385 518.00 | | 399 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 893.00 | 376 428.00 | | 250 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 898.00 | | | 255 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 858 222.00 | | 858 222.00 | 858 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 222.00 | | 858 222.00 | 858 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 702.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 892.00 | 891 980.00 | | 869 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 710.00 | 891 690.00 | | 868 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182.00 | 290.00 | | 1 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 545.00 | | 204.00 | 327 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 900.00 | | | 214 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 057.00 | | | 112 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | 204.00 | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 433.00 | 3 702.00 | | 103 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 300.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 428.00 | 3 402.00 | | 103 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 413.00 | 19 122.00 | 81 300.00 | 157 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 198.00 | 68 198.00 | | 68 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 136 206.00 | 136 206.00 | | 136 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 250.00 | 4 841.00 | 409.00 | 5 250.00 |
VI Groupe et associés | 98 484.00 | 98 484.00 | | 98 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 291.00 | 141 291.00 | | 141 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 594.00 | 250 893.00 | 81 710.00 | 389 594.00 |