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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 604.00 | 296.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 554.00 | 68 913.00 | 640.00 | 69 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 063.00 | 41 427.00 | 7 635.00 | 49 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 308.00 | 110 945.00 | 223 363.00 | 334 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 517.00 | | 122 517.00 | 122 517.00 |
BZ Autres créances | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CF Disponibilités | 67 721.00 | | 67 721.00 | 67 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 632.00 | | 204 632.00 | 204 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 940.00 | 110 945.00 | 427 996.00 | 538 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526.00 | 1 182.00 | | 526.00 |
DL TOTAL (I) | 9 326.00 | 9 982.00 | | 9 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 5 250.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 213.00 | 255 898.00 | | 277 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 281.00 | 17 074.00 | | 19 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 911.00 | 110 601.00 | | 120 911.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 772.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 669.00 | 389 594.00 | | 418 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 996.00 | 399 576.00 | | 427 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 948.00 | 250 893.00 | | 299 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 213.00 | | | 277 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 937 230.00 | | 937 230.00 | 937 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 230.00 | | 937 230.00 | 937 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 811.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 328.00 | 869 892.00 | | 943 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 802.00 | 868 710.00 | | 942 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526.00 | 1 182.00 | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 749.00 | | 6 559.00 | 327 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 900.00 | | | 214 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 057.00 | | 6 559.00 | 112 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 134.00 | 3 811.00 | | 107 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 300.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 830.00 | 3 511.00 | | 106 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 331.00 | 19 609.00 | 83 356.00 | 138 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 585.00 | 76 585.00 | | 76 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 122 517.00 | 122 517.00 | | 122 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 138 882.00 | 138 882.00 | | 138 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 297.00 | 130 297.00 | | 130 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 669.00 | 299 948.00 | 83 356.00 | 418 669.00 |