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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 554.00 | 69 185.00 | 369.00 | 69 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 023.00 | 44 906.00 | 8 117.00 | 53 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 268.00 | 114 991.00 | 223 277.00 | 338 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 793.00 | | 117 793.00 | 117 793.00 |
BZ Autres créances | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 126 983.00 | | 126 983.00 | 126 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 512.00 | | 262 512.00 | 262 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 780.00 | 114 991.00 | 485 790.00 | 600 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 997.00 | 526.00 | | 78 997.00 |
DL TOTAL (I) | 87 797.00 | 9 326.00 | | 87 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 324.00 | 409.00 | | 60 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 508.00 | 277 213.00 | | 180 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 847.00 | 19 281.00 | | 20 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 568.00 | 120 911.00 | | 135 568.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 856.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 993.00 | 418 669.00 | | 397 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 790.00 | 427 996.00 | | 485 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 336.00 | 299 948.00 | | 299 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 508.00 | | | 180 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 817 027.00 | | 817 027.00 | 817 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 027.00 | | 817 027.00 | 817 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 046.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 571.00 | 943 328.00 | | 823 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 574.00 | 942 802.00 | | 744 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 997.00 | 526.00 | | 78 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 308.00 | | 3 960.00 | 334 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 900.00 | | | 214 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 616.00 | | 3 960.00 | 118 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 945.00 | 4 046.00 | | 110 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 296.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 341.00 | 3 750.00 | | 110 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 766.00 | 20 110.00 | 85 464.00 | 118 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 117 793.00 | 117 793.00 | | 117 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 198.00 | 60 198.00 | | 60 198.00 |
VI Groupe et associés | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 844.00 | 128 844.00 | | 128 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 993.00 | 299 336.00 | 85 464.00 | 397 993.00 |