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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 329.00 | 58 869.00 | 3 460.00 | 62 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 041.00 | 26 283.00 | 8 758.00 | 35 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 971.00 | 85 152.00 | 226 819.00 | 311 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 834.00 | | 124 834.00 | 124 834.00 |
BZ Autres créances | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CF Disponibilités | 223 605.00 | | 223 605.00 | 223 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 249.00 | | 360 249.00 | 360 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 220.00 | 85 152.00 | 587 068.00 | 672 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 601.00 | | | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 635.00 | 78 997.00 | | 175 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 893.00 | 96 638.00 | | 101 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
DL TOTAL (I) | 290 848.00 | 184 435.00 | | 290 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 344.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 375.00 | 160 143.00 | | 159 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 401.00 | 29 553.00 | | 28 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 988.00 | 112 050.00 | | 106 988.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 1 042.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 221.00 | 303 132.00 | | 296 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 068.00 | 487 567.00 | | 587 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 179.00 | 224 485.00 | | 239 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 207.00 | | 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 375.00 | | | 159 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 012.00 | | 7 393.00 | 342 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 434.00 | 311 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 343.00 | 97 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 900.00 | | | 214 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 320.00 | | 7 393.00 | 126 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 402.00 | 3 993.00 | 37 243.00 | 118 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 502.00 | 3 993.00 | 36 343.00 | 117 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 139.00 | 21 098.00 | 57 042.00 | 78 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 840.00 | 78 840.00 | | 78 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 124 834.00 | 124 834.00 | | 124 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 81 235.00 | 81 235.00 | | 81 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 016.00 | 129 016.00 | | 129 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 221.00 | 239 179.00 | 57 042.00 | 296 221.00 |