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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 167.00 | 69 506.00 | 1 661.00 | 71 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 153.00 | 47 996.00 | 7 157.00 | 55 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 012.00 | 118 402.00 | 223 610.00 | 342 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 700.00 | | 132 700.00 | 132 700.00 |
BZ Autres créances | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CF Disponibilités | 120 673.00 | | 120 673.00 | 120 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 957.00 | | 263 957.00 | 263 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 968.00 | 118 402.00 | 487 567.00 | 605 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 997.00 | | | 78 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 638.00 | 78 997.00 | | 96 638.00 |
DL TOTAL (I) | 184 435.00 | 87 797.00 | | 184 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 60 324.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 143.00 | 180 508.00 | | 160 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 553.00 | 20 847.00 | | 29 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 050.00 | 135 568.00 | | 112 050.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 745.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 132.00 | 397 993.00 | | 303 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 567.00 | 485 790.00 | | 487 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 485.00 | 299 336.00 | | 224 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 126.00 | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 268.00 | | 3 743.00 | 338 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 900.00 | | | 214 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 576.00 | | 3 743.00 | 122 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 991.00 | 3 411.00 | | 114 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 091.00 | 3 411.00 | | 114 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 706.00 | 20 060.00 | 78 646.00 | 98 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 747.00 | 77 747.00 | | 77 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 132 700.00 | 132 700.00 | | 132 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 060.00 | | | 80 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 515.00 | 137 515.00 | | 137 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 132.00 | 224 485.00 | 78 646.00 | 303 132.00 |