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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 2 478 116.00 | 233 965.00 | 2 244 152.00 | 2 478 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021 214.00 | 588 844.00 | 1 432 370.00 | 2 021 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 640.00 | 15 248.00 | 50 393.00 | 65 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 602 061.00 | 838 056.00 | 3 764 005.00 | 4 602 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 266.00 | | 62 266.00 | 62 266.00 |
BT Marchandises | 103 582.00 | | 103 582.00 | 103 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 675.00 | | 1 480 675.00 | 1 480 675.00 |
BZ Autres créances | 93 050.00 | | 93 050.00 | 93 050.00 |
CF Disponibilités | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 296.00 | | 62 296.00 | 62 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 638.00 | | 1 877 638.00 | 1 877 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 699.00 | 838 056.00 | 5 641 643.00 | 6 479 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 219 917.00 | | | 219 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 128.00 | | | 155 128.00 |
DL TOTAL (I) | 380 545.00 | | | 380 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 591 430.00 | | | 3 591 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 081.00 | | | 1 431 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 426.00 | | | 141 426.00 |
EA Autres dettes | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 261 098.00 | | | 5 261 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 641 643.00 | | | 5 641 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 722.00 | | | 2 182 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145 671.00 | | 1 392 411.00 | 4 145 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 767 121.00 | 168 900.00 | 4 602 061.00 | 767 121.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 767 121.00 | 168 900.00 | 4 601 971.00 | 767 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 145 671.00 | | 1 392 321.00 | 4 145 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 630.00 | 374 750.00 | 96 324.00 | 559 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 630.00 | 374 750.00 | 96 324.00 | 559 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 081.00 | 1 431 081.00 | | 1 431 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 675.00 | | | 1 480 675.00 |
VB T. V. A. | 73 550.00 | | | 73 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 591 430.00 | 513 054.00 | 1 539 480.00 | 3 591 430.00 |
VI Groupe et associés | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 924.00 | | | 184 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 467.00 | | | 407 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 296.00 | | | 62 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 021.00 | 1 636 021.00 | | 1 636 021.00 |
VW T.V.A. | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 261 098.00 | 2 182 722.00 | 1 539 480.00 | 5 261 098.00 |