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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 37 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 994 226.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 839 958.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 014.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 90.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 892 788.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 127 647.00 | |
BT Marchandises | | | 667 004.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 115 939.00 | |
BZ Autres créances | | | 164 453.00 | |
CF Disponibilités | | | 356 840.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 94 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 526 853.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 419 641.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 617 985.00 | 383 640.00 | | 617 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 838.00 | 234 345.00 | | 224 838.00 |
DL TOTAL (I) | 848 323.00 | 623 485.00 | | 848 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 304 469.00 | 5 773 868.00 | | 5 304 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 388.00 | 126 647.00 | | 87 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 264.00 | 1 814 753.00 | | 1 771 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 520.00 | 176 045.00 | | 281 520.00 |
EA Autres dettes | 126 677.00 | 62 663.00 | | 126 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 571 319.00 | 7 953 976.00 | | 7 571 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 419 641.00 | 8 577 461.00 | | 8 419 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 418 269.00 | 3 338 145.00 | | 3 418 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 806 510.00 | | 464 382.00 | 6 806 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 000.00 | 7 015 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 000.00 | 7 014 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 804 920.00 | | 461 382.00 | 6 804 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | 3 000.00 | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 975.00 | 611 425.00 | 82 296.00 | 1 593 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 975.00 | 611 425.00 | 82 296.00 | 1 593 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 264.00 | 1 771 264.00 | | 1 771 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 677.00 | 126 677.00 | | 126 677.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 115 939.00 | 2 115 939.00 | | 2 115 939.00 |
VB T. V. A. | 128 256.00 | 128 256.00 | | 128 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 647.00 | 423 647.00 | | 423 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 880 822.00 | 727 773.00 | 2 511 735.00 | 4 880 822.00 |
VI Groupe et associés | 87 388.00 | 87 388.00 | | 87 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984 294.00 | | | 984 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 969.00 | 94 969.00 | | 94 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 861.00 | 2 375 361.00 | 1 500.00 | 2 376 861.00 |
VW T.V.A. | 140 378.00 | 140 378.00 | | 140 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 571 319.00 | 3 418 269.00 | 2 511 735.00 | 7 571 319.00 |