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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 3 589 532.00 | 382 002.00 | 3 207 530.00 | 3 589 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718 113.00 | 715 358.00 | 2 002 755.00 | 2 718 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 024.00 | 31 126.00 | 45 898.00 | 77 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 421 759.00 | 1 128 485.00 | 5 293 273.00 | 6 421 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 203.00 | | 63 203.00 | 63 203.00 |
BT Marchandises | 158 056.00 | | 158 056.00 | 158 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 427.00 | | 1 337 427.00 | 1 337 427.00 |
BZ Autres créances | 175 373.00 | | 175 373.00 | 175 373.00 |
CF Disponibilités | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 387.00 | | 69 387.00 | 69 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 946.00 | | 1 912 946.00 | 1 912 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 334 705.00 | 1 128 485.00 | 7 206 220.00 | 8 334 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 375 045.00 | | | 375 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
DL TOTAL (I) | 389 140.00 | | | 389 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 757 540.00 | | | 5 757 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 291.00 | | | 778 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 760.00 | | | 165 760.00 |
EA Autres dettes | 65 089.00 | | | 65 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 817 080.00 | | | 6 817 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 206 220.00 | | | 7 206 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 679.00 | | | 1 947 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 602 061.00 | | 2 015 998.00 | 4 602 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 300.00 | 6 421 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 300.00 | 6 421 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 601 971.00 | | 2 015 998.00 | 4 601 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 056.00 | 419 370.00 | 128 941.00 | 838 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 056.00 | 419 370.00 | 128 941.00 | 838 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 291.00 | 778 291.00 | | 778 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 427.00 | | | 1 337 427.00 |
VB T. V. A. | 73 268.00 | | | 73 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 757 540.00 | 888 139.00 | 2 508 227.00 | 5 757 540.00 |
VI Groupe et associés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 680 742.00 | | | 2 680 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 446.00 | | | 510 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 188.00 | 1 582 188.00 | | 1 582 188.00 |
VW T.V.A. | 74 424.00 | 74 424.00 | | 74 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 817 080.00 | 1 947 679.00 | 2 508 227.00 | 6 817 080.00 |