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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
AP Constructions | 5 083 673.00 | 1 204 861.00 | 3 878 811.00 | 5 083 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 513 276.00 | 2 923 070.00 | 5 590 206.00 | 8 513 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 820.00 | 71 871.00 | 58 949.00 | 130 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 790 607.00 | 4 199 802.00 | 9 590 805.00 | 13 790 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 202.00 | | 211 202.00 | 211 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 730 104.00 | | 730 104.00 | 730 104.00 |
BT Marchandises | 319 798.00 | | 319 798.00 | 319 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 974.00 | | 1 396 974.00 | 1 396 974.00 |
BZ Autres créances | 840 870.00 | | 840 870.00 | 840 870.00 |
CF Disponibilités | 1 231 592.00 | | 1 231 592.00 | 1 231 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784 200.00 | | 4 784 200.00 | 4 784 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 574 807.00 | 4 199 802.00 | 14 375 004.00 | 18 574 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 765 487.00 | | | 1 765 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 742.00 | | | 708 742.00 |
DL TOTAL (I) | 4 734 230.00 | | | 4 734 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 361 694.00 | | | 6 361 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 472.00 | | | 603 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 211.00 | | | 1 852 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 721.00 | | | 456 721.00 |
EA Autres dettes | 366 677.00 | | | 366 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 640 775.00 | | | 9 640 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 375 004.00 | | | 14 375 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 284 914.00 | | | 4 284 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 603 472.00 | | | 603 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 127 683.00 | | 5 071 300.00 | 9 127 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 376.00 | 13 790 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 376.00 | 13 780 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 126 093.00 | | 5 062 967.00 | 9 126 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | 8 333.00 | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909 182.00 | 1 308 630.00 | 18 010.00 | 2 909 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 909 182.00 | 1 308 630.00 | 18 010.00 | 2 909 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 974.00 | 1 396 974.00 | | 1 396 974.00 |
VB T. V. A. | 556 904.00 | 556 904.00 | | 556 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 629.00 | 223 629.00 | | 223 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 337.00 | 60 337.00 | | 60 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 337.00 | 2 291 504.00 | 9 833.00 | 2 301 337.00 |