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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 3 773 946.00 | 982 722.00 | 2 791 224.00 | 3 773 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 236 290.00 | 1 860 592.00 | 3 375 697.00 | 5 236 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 857.00 | 65 868.00 | 12 989.00 | 78 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 127 683.00 | 2 909 182.00 | 6 218 501.00 | 9 127 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 454.00 | | 224 454.00 | 224 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 158 366.00 | | 1 158 366.00 | 1 158 366.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 988.00 | | 1 414 988.00 | 1 414 988.00 |
BZ Autres créances | 539 652.00 | | 539 652.00 | 539 652.00 |
CF Disponibilités | 2 396 356.00 | | 2 396 356.00 | 2 396 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 061.00 | | 90 061.00 | 90 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 823 877.00 | | 5 823 877.00 | 5 823 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 951 560.00 | 2 909 182.00 | 12 042 378.00 | 14 951 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 5 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 547 823.00 | 617 985.00 | | 547 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 165.00 | 224 838.00 | | 1 277 165.00 |
DL TOTAL (I) | 4 025 487.00 | 848 323.00 | | 4 025 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 321 452.00 | 5 304 469.00 | | 4 321 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 163.00 | 87 388.00 | | 670 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 674.00 | 1 771 264.00 | | 2 270 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 408.00 | 281 520.00 | | 599 408.00 |
EA Autres dettes | 155 192.00 | 126 677.00 | | 155 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 016 890.00 | 7 571 319.00 | | 8 016 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 042 378.00 | 8 419 641.00 | | 12 042 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 429 735.00 | 341 869.00 | | 4 429 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 015 892.00 | | 2 481 287.00 | 7 015 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 497.00 | 9 127 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 497.00 | 9 126 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 014 302.00 | | 2 481 287.00 | 7 014 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 104.00 | 866 625.00 | 80 547.00 | 2 123 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 104.00 | 866 625.00 | 80 547.00 | 2 123 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 674.00 | 2 270 674.00 | | 2 270 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 932.00 | 72 932.00 | | 72 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415 573.00 | 415 573.00 | | 415 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 192.00 | 155 192.00 | | 155 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 988.00 | 1 414 988.00 | | 1 414 988.00 |
VB T. V. A. | 480 226.00 | 480 226.00 | | 480 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 321 452.00 | 734 297.00 | 2 140 900.00 | 4 321 452.00 |
VI Groupe et associés | 670 163.00 | 670 163.00 | | 670 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 120.00 | | | 182 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 426.00 | 59 426.00 | | 59 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 061.00 | 90 061.00 | | 90 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 201.00 | 2 044 701.00 | 1 500.00 | 2 046 201.00 |
VW T.V.A. | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 016 890.00 | 4 429 735.00 | 2 140 900.00 | 8 016 890.00 |