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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 37 000.00 | |
AP Constructions | | | 3 090 251.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 049 887.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 807.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 90.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 212 535.00 | | 5 212 535.00 | 5 212 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 99 959.00 | |
BT Marchandises | | | 635 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 820 225.00 | |
BZ Autres créances | | | 194 581.00 | |
CF Disponibilités | | | 523 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 90 910.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 364 925.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 577 461.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 383 640.00 | 375 045.00 | | 383 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 345.00 | 8 595.00 | | 234 345.00 |
DL TOTAL (I) | 623 485.00 | 389 140.00 | | 623 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 773 868.00 | 5 757 540.00 | | 5 773 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 647.00 | 50 400.00 | | 126 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 753.00 | 778 291.00 | | 1 814 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 045.00 | 165 760.00 | | 176 045.00 |
EA Autres dettes | 62 663.00 | 65 089.00 | | 62 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 953 976.00 | 6 817 080.00 | | 7 953 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 577 461.00 | 7 206 220.00 | | 8 577 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 647.00 | | | 126 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 421 759.00 | | 518 150.00 | 6 421 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 398.00 | 6 806 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 398.00 | 6 804 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 421 669.00 | | 516 650.00 | 6 421 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 500.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 485.00 | 558 282.00 | 92 792.00 | 1 128 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 485.00 | 558 282.00 | 92 792.00 | 1 128 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 753.00 | 1 814 753.00 | | 1 814 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 225.00 | 1 820 225.00 | | 1 820 225.00 |
VB T. V. A. | 153 466.00 | 153 466.00 | | 153 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 752.00 | 454 752.00 | | 454 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 319 116.00 | 703 285.00 | 2 461 939.00 | 5 319 116.00 |
VI Groupe et associés | 126 647.00 | 126 647.00 | | 126 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718 141.00 | | | 718 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 272.00 | | | 896 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 910.00 | 90 910.00 | | 90 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 217.00 | 2 105 717.00 | 1 500.00 | 2 107 217.00 |
VW T.V.A. | 75 180.00 | 75 180.00 | | 75 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 953 976.00 | 3 338 145.00 | 2 461 939.00 | 7 953 976.00 |