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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 729.00 | 84 448.00 | 90 281.00 | 174 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 707.00 | 92 126.00 | 26 581.00 | 118 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 378.00 | | 414 378.00 | 414 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 067.00 | 181 574.00 | 592 493.00 | 774 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 618.00 | 82 362.00 | 2 349 255.00 | 2 431 618.00 |
BZ Autres créances | 1 437 531.00 | | 1 437 531.00 | 1 437 531.00 |
CF Disponibilités | 501 028.00 | | 501 028.00 | 501 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551 474.00 | | 2 551 474.00 | 2 551 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 921 651.00 | 82 362.00 | 6 839 288.00 | 6 921 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 695 718.00 | 263 937.00 | 7 431 781.00 | 7 695 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 273.00 | | | 141 273.00 |
CU Autres participations | 45 082.00 | 5 000.00 | 40 082.00 | 45 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 511 000.00 | | 805 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 800.00 | 23 100.00 | | 39 800.00 |
DG Autres réserves | 72 923.00 | 50 163.00 | | 72 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 549.00 | 333 460.00 | | 295 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 272.00 | 917 723.00 | | 1 213 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 436.00 | 77 767.00 | | 144 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 8 791.00 | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 311 790.00 | 3 928 354.00 | | 4 311 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 127.00 | 1 534 372.00 | | 1 405 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 565.00 | 237 031.00 | | 164 565.00 |
EA Autres dettes | 15 566.00 | 14 760.00 | | 15 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 795.00 | 264 479.00 | | 176 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 218 510.00 | 6 065 554.00 | | 6 218 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 431 781.00 | 6 983 277.00 | | 7 431 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 201 397.00 | 6 034 843.00 | | 6 201 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 734 054.00 | | 5 734 054.00 | 5 734 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 734 054.00 | | 5 734 054.00 | 5 734 054.00 |
FQ Autres produits | | | 40 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 774 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 022 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 317 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 754.00 | 19 397.00 | | 30 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 754.00 | 19 397.00 | | 30 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 754.00 | -19 397.00 | | -30 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 864.00 | 150 707.00 | | 127 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 778 343.00 | 4 691 128.00 | | 5 778 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 482 794.00 | 4 357 668.00 | | 5 482 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 549.00 | 333 460.00 | | 295 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 762.00 | 34 200.00 | | 60 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 341.00 | | 128 748.00 | 687 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 782.00 | 5 240.00 | 66 253.00 | 36 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 782.00 | 5 240.00 | 774 067.00 | 36 782.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 519.00 | | 87 295.00 | 620 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 822.00 | | 41 453.00 | 66 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 882.00 | 73 692.00 | | 102 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 882.00 | 73 692.00 | | 102 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 362.00 | | | 82 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 362.00 | 5 000.00 | | 82 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 362.00 | 5 000.00 | | 82 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 127.00 | 1 405 127.00 | | 1 405 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782 724.00 | 1 782 724.00 | | 1 782 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 795.00 | 176 795.00 | | 176 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 290 345.00 | | | 2 290 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 273.00 | | | 141 273.00 |
VB T. V. A. | 472 457.00 | | | 472 457.00 |
VC Groupe et associés | 711 527.00 | | | 711 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 336.00 | 49 223.00 | 17 113.00 | 66 336.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
VP Divers | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 670.00 | | | 251 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551 474.00 | | | 2 551 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 441 794.00 | 6 279 350.00 | 162 444.00 | 6 441 794.00 |
VW T.V.A. | 89 774.00 | 89 774.00 | | 89 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 720.00 | 1 889 607.00 | 17 113.00 | 1 906 720.00 |