| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 968.00 | 184 098.00 | 12 870.00 | 196 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 895.00 | 118 355.00 | 9 539.00 | 127 895.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 135.00 | 307 453.00 | 156 682.00 | 464 135.00 |
BN En cours de production de biens | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499 542.00 | 144 400.00 | 2 355 142.00 | 2 499 542.00 |
BZ Autres créances | 1 451 272.00 | | 1 451 272.00 | 1 451 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 856 583.00 | | 856 583.00 | 856 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 038.00 | | 272 038.00 | 272 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 138 037.00 | 144 400.00 | 4 993 637.00 | 5 138 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 172.00 | 451 853.00 | 5 150 319.00 | 5 602 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 146.00 | | | 171 146.00 |
CU Autres participations | 102 281.00 | 5 000.00 | 97 281.00 | 102 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DG Autres réserves | 1 167 385.00 | 1 097 747.00 | | 1 167 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 456.00 | 69 637.00 | | 105 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 340.00 | 2 052 885.00 | | 2 158 340.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 865.00 | 1 201 359.00 | | 1 061 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 735.00 | 180 259.00 | | 116 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 977.00 | 1 344 218.00 | | 1 103 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 375.00 | 567 224.00 | | 493 375.00 |
EA Autres dettes | 39 232.00 | 11 269.00 | | 39 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 795.00 | 176 795.00 | | 176 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 979.00 | 3 481 123.00 | | 2 991 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 319.00 | 5 584 007.00 | | 5 150 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 088.00 | 2 440 915.00 | | 2 266 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 017 104.00 | | 1 017 104.00 | 1 017 104.00 |
FG Production vendue services | 1 249 332.00 | | 1 249 332.00 | 1 249 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 436.00 | | 2 266 436.00 | 2 266 436.00 |
FM Production stockée | | | 38 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 921.00 | 520.00 | | 1 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 677.00 | 31 972.00 | | 4 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 406.00 | 12 217.00 | | 24 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501.00 | 34 790.00 | | 2 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 133.00 | 47 007.00 | | 32 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 731.00 | 2 110.00 | | 12 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 501.00 | 98 938.00 | | 2 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 232.00 | 106 274.00 | | 15 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 901.00 | -59 267.00 | | 16 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 895.00 | 22 090.00 | | 23 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 558.00 | 2 180 559.00 | | 2 413 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 102.00 | 2 110 921.00 | | 2 308 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 456.00 | 69 637.00 | | 105 456.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 698.00 | | 9 993.00 | 637 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 501.00 | 139 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 556.00 | 464 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 055.00 | 324 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 924.00 | | 8 994.00 | 496 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 774.00 | | 999.00 | 140 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 074.00 | 13 379.00 | | 289 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 074.00 | 13 379.00 | | 289 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 141 166.00 | 8 460.00 | 5 226.00 | 141 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 166.00 | 8 460.00 | 5 226.00 | 146 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 166.00 | 8 460.00 | 55 226.00 | 196 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 460.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 977.00 | 1 103 977.00 | | 1 103 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 795.00 | 176 795.00 | | 176 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
UX Autres créances clients | 2 328 397.00 | 2 328 397.00 | | 2 328 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 146.00 | | 171 146.00 | 171 146.00 |
VB T. V. A. | 119 183.00 | 119 183.00 | | 119 183.00 |
VC Groupe et associés | 929 164.00 | 929 164.00 | | 929 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 817.00 | 334 926.00 | 699 559.00 | 1 060 817.00 |
VI Groupe et associés | 116 735.00 | 116 735.00 | | 116 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 422.00 | | | 141 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 539.00 | 402 539.00 | | 402 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 038.00 | 272 038.00 | | 272 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 259 843.00 | 4 051 706.00 | 208 137.00 | 4 259 843.00 |
VW T.V.A. | 450 718.00 | 450 718.00 | | 450 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 979.00 | 2 266 088.00 | 699 559.00 | 2 991 979.00 |