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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 105.00 | 175 635.00 | 18 470.00 | 194 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 765.00 | 113 439.00 | 8 325.00 | 121 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 055.00 | | 181 055.00 | 181 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 698.00 | 294 074.00 | 343 624.00 | 637 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021 216.00 | 141 166.00 | 2 880 050.00 | 3 021 216.00 |
BZ Autres créances | 1 059 725.00 | | 1 059 725.00 | 1 059 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 266 709.00 | | 1 266 709.00 | 1 266 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 381 550.00 | 141 166.00 | 5 240 383.00 | 5 381 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 248.00 | 435 240.00 | 5 584 007.00 | 6 019 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 686.00 | | | 162 686.00 |
CU Autres participations | 103 783.00 | 5 000.00 | 98 783.00 | 103 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 500.00 | 71 623.00 | | 80 500.00 |
DG Autres réserves | 1 097 747.00 | 973 103.00 | | 1 097 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 637.00 | 133 521.00 | | 69 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 885.00 | 1 983 247.00 | | 2 052 885.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 359.00 | 983 784.00 | | 1 201 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 259.00 | 5 996.00 | | 180 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 218.00 | 1 556 163.00 | | 1 344 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 224.00 | 528 578.00 | | 567 224.00 |
EA Autres dettes | 11 269.00 | 552 603.00 | | 11 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 795.00 | 176 795.00 | | 176 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 123.00 | 3 803 918.00 | | 3 481 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 584 007.00 | 5 787 166.00 | | 5 584 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 915.00 | 2 961 991.00 | | 2 440 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 064.00 | | -1 064.00 | -1 064.00 |
FG Production vendue services | 2 108 967.00 | | 2 108 967.00 | 2 108 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 903.00 | | 2 107 903.00 | 2 107 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | 3 166.00 | | 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 972.00 | 33 671.00 | | 31 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 217.00 | 30 844.00 | | 12 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 790.00 | 341 659.00 | | 34 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 007.00 | 372 503.00 | | 47 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | 2 054.00 | | 2 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 938.00 | 338 419.00 | | 98 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 274.00 | 340 473.00 | | 106 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 267.00 | 32 030.00 | | -59 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 090.00 | 46 327.00 | | 22 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 559.00 | 3 570 273.00 | | 2 180 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 921.00 | 3 436 751.00 | | 2 110 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 637.00 | 133 521.00 | | 69 637.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 842.00 | | 201 473.00 | 637 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 890.00 | 140 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 727.00 | 496 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 178.00 | | 201 473.00 | 495 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 664.00 | | | 142 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 821.00 | 47 043.00 | 100 790.00 | 342 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 821.00 | 47 043.00 | 100 790.00 | 342 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 135 940.00 | 5 226.00 | | 135 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 940.00 | 5 226.00 | | 140 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 940.00 | 55 226.00 | | 140 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 226.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 218.00 | 1 344 218.00 | | 1 344 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 795.00 | 176 795.00 | | 176 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
UX Autres créances clients | 2 858 530.00 | 2 858 530.00 | | 2 858 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 686.00 | | 162 686.00 | 162 686.00 |
VB T. V. A. | 178 601.00 | 178 601.00 | | 178 601.00 |
VC Groupe et associés | 731 037.00 | 731 037.00 | | 731 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 979.00 | 60 979.00 | 105 000.00 | 165 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 380.00 | 100 172.00 | 935 207.00 | 1 035 380.00 |
VI Groupe et associés | 180 259.00 | 180 259.00 | | 180 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 591.00 | | | 82 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 328.00 | 144 328.00 | | 144 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 131 832.00 | 3 932 155.00 | 199 677.00 | 4 131 832.00 |
VW T.V.A. | 513 719.00 | 513 719.00 | | 513 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 123.00 | 2 440 915.00 | 1 040 207.00 | 3 481 123.00 |