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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 784.00 | 178 215.00 | 15 569.00 | 193 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 394.00 | 164 606.00 | 136 788.00 | 301 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 842.00 | 347 821.00 | 290 021.00 | 637 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646 157.00 | 135 940.00 | 2 510 217.00 | 2 646 157.00 |
BZ Autres créances | 902 455.00 | | 902 455.00 | 902 455.00 |
CF Disponibilités | 1 721 076.00 | | 1 721 076.00 | 1 721 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 397.00 | | 363 397.00 | 363 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 633 085.00 | 135 940.00 | 5 497 145.00 | 5 633 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 927.00 | 483 761.00 | 5 787 166.00 | 6 270 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 686.00 | | | 162 686.00 |
CU Autres participations | 104 083.00 | 5 000.00 | 99 083.00 | 104 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 623.00 | 55 278.00 | | 71 623.00 |
DG Autres réserves | 973 103.00 | 662 563.00 | | 973 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 521.00 | 326 885.00 | | 133 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 247.00 | 1 849 726.00 | | 1 983 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 784.00 | 561 028.00 | | 983 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 996.00 | 6 288.00 | | 5 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 163.00 | 1 463 423.00 | | 1 556 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 578.00 | 527 842.00 | | 528 578.00 |
EA Autres dettes | 552 603.00 | 18 778.00 | | 552 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 795.00 | 585 220.00 | | 176 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 918.00 | 3 162 579.00 | | 3 803 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 787 166.00 | 5 012 305.00 | | 5 787 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961 991.00 | 2 743 076.00 | | 2 961 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
FG Production vendue services | 2 937 791.00 | | 2 937 791.00 | 2 937 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 855.00 | | 2 938 855.00 | 2 938 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 659.00 | 738 703.00 | | 341 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 503.00 | 738 703.00 | | 372 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | 12 223.00 | | 2 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 419.00 | 610 574.00 | | 338 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 473.00 | 622 797.00 | | 340 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 030.00 | 115 906.00 | | 32 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 327.00 | 108 046.00 | | 46 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 273.00 | 6 336 492.00 | | 3 570 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 751.00 | 6 009 607.00 | | 3 436 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 521.00 | 326 885.00 | | 133 521.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 765.00 | 15 764.00 | | 15 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 625.00 | | 353 076.00 | 623 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 859.00 | 637 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 859.00 | 495 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 551.00 | | 346 486.00 | 487 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 074.00 | | 6 590.00 | 136 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 955.00 | 60 306.00 | 440.00 | 282 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 955.00 | 60 306.00 | 440.00 | 282 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 590.00 | | 13 650.00 | 149 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 590.00 | | 13 650.00 | 154 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 590.00 | | 13 650.00 | 154 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 163.00 | 1 556 163.00 | | 1 556 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 603.00 | 552 603.00 | | 552 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 795.00 | 176 795.00 | | 176 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 483 472.00 | 2 483 472.00 | | 2 483 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 686.00 | | 162 686.00 | 162 686.00 |
VB T. V. A. | 346 431.00 | 346 431.00 | | 346 431.00 |
VC Groupe et associés | 458 881.00 | 458 881.00 | | 458 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 813.00 | 813.00 | 550 000.00 | 550 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 971.00 | 141 043.00 | 291 927.00 | 432 971.00 |
VI Groupe et associés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 104.00 | | | 127 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VP Divers | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 054.00 | 83 054.00 | | 83 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 397.00 | 363 397.00 | | 363 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 950 590.00 | 3 749 323.00 | 201 267.00 | 3 950 590.00 |
VW T.V.A. | 513 937.00 | 513 937.00 | | 513 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 918.00 | 2 961 991.00 | 841 927.00 | 3 803 918.00 |