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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 884.00 | 131 510.00 | 58 374.00 | 189 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 640.00 | 99 508.00 | 8 132.00 | 107 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 610 574.00 | | 610 574.00 | 610 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 671.00 | 236 017.00 | 739 653.00 | 975 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 222.00 | 127 827.00 | 2 061 394.00 | 2 189 222.00 |
BZ Autres créances | 938 907.00 | | 938 907.00 | 938 907.00 |
CF Disponibilités | 1 276 471.00 | | 1 276 471.00 | 1 276 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293 662.00 | | 1 293 662.00 | 1 293 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 698 262.00 | 127 827.00 | 5 570 434.00 | 5 698 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 673 932.00 | 363 845.00 | 6 310 088.00 | 6 673 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 686.00 | | | 162 686.00 |
CU Autres participations | 46 582.00 | 5 000.00 | 41 582.00 | 46 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DG Autres réserves | 368 472.00 | 72 923.00 | | 368 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 569.00 | 295 549.00 | | 309 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 841.00 | 1 213 272.00 | | 1 522 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 322.00 | 144 436.00 | | 402 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | 230.00 | | 1 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 338 054.00 | 4 311 790.00 | | 2 338 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 342.00 | 1 405 127.00 | | 1 725 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 220.00 | 164 565.00 | | 115 220.00 |
EA Autres dettes | 27 817.00 | 15 566.00 | | 27 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 795.00 | 176 795.00 | | 176 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 787 247.00 | 6 218 510.00 | | 4 787 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 088.00 | 7 431 781.00 | | 6 310 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 482 168.00 | 6 201 397.00 | | 4 482 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 234.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 959 213.00 | | 6 959 213.00 | 6 959 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 959 213.00 | | 6 959 213.00 | 6 959 213.00 |
FQ Autres produits | | | 6 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 966 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 747 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 465.00 | |
GE Autres charges | | | 6 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 506 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 117.00 | 20 216.00 | | 33 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 825.00 | 30 754.00 | | 11 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 725.00 | 30 754.00 | | 17 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 566.00 | -30 754.00 | | -5 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 466.00 | 127 864.00 | | 145 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 981 261.00 | 5 778 343.00 | | 6 981 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 671 692.00 | 5 482 794.00 | | 6 671 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 569.00 | 295 549.00 | | 309 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 504.00 | 60 762.00 | | 108 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 067.00 | | 216 703.00 | 774 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 67 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 100.00 | 975 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 908 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 814.00 | | 212 283.00 | 707 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 253.00 | | 4 420.00 | 66 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 574.00 | 60 543.00 | 6 100.00 | 176 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 574.00 | 60 543.00 | 6 100.00 | 176 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 362.00 | 45 465.00 | | 82 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 362.00 | 45 465.00 | | 87 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 362.00 | 45 465.00 | | 87 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 342.00 | 1 725 342.00 | | 1 725 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 795.00 | 176 795.00 | | 176 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 536.00 | | | 2 026 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 686.00 | | | 162 686.00 |
VB T. V. A. | 384 956.00 | | | 384 956.00 |
VC Groupe et associés | 338 599.00 | | | 338 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 198.00 | 97 123.00 | 305 075.00 | 402 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 139.00 | | | 69 139.00 |
VP Divers | 372.00 | | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 587.00 | | | 214 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293 662.00 | | | 1 293 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 442 782.00 | 4 259 105.00 | 183 677.00 | 4 442 782.00 |
VW T.V.A. | 94 611.00 | 94 611.00 | | 94 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 189.00 | 2 144 114.00 | 305 075.00 | 2 449 189.00 |