| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 784.00 | 158 842.00 | 34 942.00 | 193 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 768.00 | 124 113.00 | 169 654.00 | 293 768.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 625.00 | 287 955.00 | 335 670.00 | 623 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 568.00 | 149 590.00 | 1 923 977.00 | 2 073 568.00 |
BZ Autres créances | 1 012 541.00 | | 1 012 541.00 | 1 012 541.00 |
CF Disponibilités | 1 586 802.00 | | 1 586 802.00 | 1 586 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 315.00 | | 153 315.00 | 153 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 826 225.00 | 149 590.00 | 4 676 635.00 | 4 826 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 850.00 | 437 545.00 | 5 012 305.00 | 5 449 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 686.00 | | | 162 686.00 |
CU Autres participations | 99 083.00 | 5 000.00 | 94 083.00 | 99 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 278.00 | 39 800.00 | | 55 278.00 |
DG Autres réserves | 662 563.00 | 368 472.00 | | 662 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 885.00 | 309 569.00 | | 326 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 726.00 | 1 522 841.00 | | 1 849 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 028.00 | 402 322.00 | | 561 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 288.00 | 1 697.00 | | 6 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 338 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 423.00 | 1 725 342.00 | | 1 463 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 842.00 | 115 220.00 | | 527 842.00 |
EA Autres dettes | 18 778.00 | 27 817.00 | | 18 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 220.00 | 176 795.00 | | 585 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 579.00 | 4 787 247.00 | | 3 162 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 012 305.00 | 6 310 088.00 | | 5 012 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 217.00 | | 71 217.00 | 71 217.00 |
FG Production vendue services | 5 504 449.00 | | 5 504 449.00 | 5 504 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 575 666.00 | | 5 575 666.00 | 5 575 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 592 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 284 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 763.00 | |
GE Autres charges | | | 21 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 270 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 738 703.00 | 10 000.00 | | 738 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738 703.00 | 12 159.00 | | 738 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 223.00 | 11 825.00 | | 12 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 574.00 | 5 900.00 | | 610 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 797.00 | 17 725.00 | | 622 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 906.00 | -5 566.00 | | 115 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 046.00 | 145 466.00 | | 108 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 336 492.00 | 6 981 261.00 | | 6 336 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 009 607.00 | 6 671 692.00 | | 6 009 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 885.00 | 309 569.00 | | 326 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 671.00 | | 258 529.00 | 975 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 574.00 | 623 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610 574.00 | 487 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 098.00 | | 190 028.00 | 908 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 573.00 | | 68 501.00 | 67 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 017.00 | 51 938.00 | | 231 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 017.00 | 51 938.00 | | 231 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 827.00 | 21 763.00 | | 127 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 827.00 | 21 763.00 | | 132 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 827.00 | 21 763.00 | | 132 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 763.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 423.00 | 1 463 423.00 | | 1 463 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 220.00 | 585 220.00 | | 585 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 882.00 | 1 910 882.00 | | 1 910 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 686.00 | | 162 686.00 | 162 686.00 |
VB T. V. A. | 433 307.00 | 433 307.00 | | 433 307.00 |
VC Groupe et associés | 422 390.00 | 422 390.00 | | 422 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 075.00 | 140 572.00 | 419 503.00 | 560 075.00 |
VI Groupe et associés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 810.00 | | | 141 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 216.00 | 155 216.00 | | 155 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 315.00 | 153 315.00 | | 153 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 276 415.00 | 3 076 738.00 | 199 677.00 | 3 276 415.00 |
VW T.V.A. | 511 170.00 | 511 170.00 | | 511 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 579.00 | 2 743 076.00 | 419 503.00 | 3 162 579.00 |