| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 487.00 | 29.00 | 1 517.00 |
AP Constructions | 31 124.00 | 5 552.00 | 25 572.00 | 31 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 302.00 | 4 241.00 | 2 062.00 | 6 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 105.00 | 14 314.00 | 19 791.00 | 34 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 048.00 | 25 594.00 | 47 454.00 | 73 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 412.00 | 9 794.00 | 35 618.00 | 45 412.00 |
BZ Autres créances | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CF Disponibilités | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 819.00 | 9 794.00 | 63 025.00 | 72 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 867.00 | 35 387.00 | 110 480.00 | 145 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 33 322.00 | 13 310.00 | | 33 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 854.00 | 20 012.00 | | 8 854.00 |
DL TOTAL (I) | 75 476.00 | 66 622.00 | | 75 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 519.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 966.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 4 562.00 | | 5 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 391.00 | 30 950.00 | | 29 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 003.00 | 44 997.00 | | 35 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 480.00 | 111 620.00 | | 110 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 003.00 | 44 997.00 | | 35 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
FG Production vendue services | 250 548.00 | | 250 548.00 | 250 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 395.00 | | 262 395.00 | 262 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 753.00 | 13 439.00 | | 18 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 2 936.00 | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 472.00 | 198 022.00 | | 262 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 618.00 | 178 011.00 | | 253 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 854.00 | 20 012.00 | | 8 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 703.00 | | 6 345.00 | 66 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 186.00 | | 6 345.00 | 65 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 036.00 | 5 558.00 | | 20 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | 83.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 631.00 | 5 475.00 | | 18 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 610.00 | 1 184.00 | | 8 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 610.00 | 1 184.00 | | 8 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 610.00 | 1 184.00 | | 8 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
UX Autres créances clients | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VP Divers | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 551.00 | 58 551.00 | | 58 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 486.00 | 2 723.00 | | 10 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 278.00 | 6 817.00 | | 11 278.00 |
ST Autres comptes | 26 352.00 | 18 349.00 | | 26 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 582.00 | 6 663.00 | | 8 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 098.00 | 3 097.00 | | 2 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 422.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | 982.00 | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 883.00 | 3 705.00 | | 11 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 310.00 | 35 347.00 | | 48 310.00 |