| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 2 352.00 | 2 087.00 | 4 439.00 |
AP Constructions | 47 991.00 | 9 682.00 | 38 310.00 | 47 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 302.00 | 5 088.00 | 1 214.00 | 6 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 433.00 | 19 023.00 | 16 410.00 | 35 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 165.00 | 36 145.00 | 58 020.00 | 94 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 144.00 | 14 197.00 | 14 946.00 | 29 144.00 |
BZ Autres créances | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
CF Disponibilités | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 994.00 | 14 197.00 | 80 796.00 | 94 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 159.00 | 50 342.00 | 138 817.00 | 189 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 60 714.00 | 39 176.00 | | 60 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 383.00 | 21 538.00 | | -2 383.00 |
DL TOTAL (I) | 94 631.00 | 97 014.00 | | 94 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 133.00 | 1 496.00 | | 11 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 198.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 456.00 | | 7 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 139.00 | 30 736.00 | | 25 139.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 186.00 | 39 885.00 | | 44 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 817.00 | 136 899.00 | | 138 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 186.00 | 39 885.00 | | 44 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 133.00 | 1 496.00 | | 11 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
FG Production vendue services | 89 048.00 | | 89 048.00 | 89 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 356.00 | | 96 356.00 | 96 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 980.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 956.00 | 14 843.00 | | 5 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 918.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 918.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -918.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 367.00 | 256 049.00 | | 98 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 750.00 | 234 512.00 | | 100 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 383.00 | 21 538.00 | | -2 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 916.00 | 3 832.00 | | 1 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 437.00 | | 728.00 | 93 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 999.00 | | 728.00 | 88 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 221.00 | 3 924.00 | | 32 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 487.00 | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 356.00 | 3 437.00 | | 30 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 159.00 | 80 159.00 | | 80 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 515.00 | 10 382.00 | | 4 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 951.00 | 6 439.00 | | 2 951.00 |
ST Autres comptes | 10 229.00 | 32 649.00 | | 10 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | 8 400.00 | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 729.00 | 1 965.00 | | 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | 2 245.00 | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 285.00 | 12 627.00 | | 5 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 109.00 | 49 453.00 | | 18 109.00 |