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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 860.00 | 43 537.00 | 48 322.00 | 91 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 798.00 | 47 476.00 | 48 322.00 | 95 798.00 |
060 Stock marchandises | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
072 Créances – Autres | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
084 Disponibilités | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 497.00 | | 81 497.00 | 81 497.00 |
110 Total général Actif | 177 295.00 | 47 476.00 | 129 819.00 | 177 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 185.00 | | | 189 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
230 Autres produits | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 342.00 | | | 206 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -566.00 | | | -566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
242 Autres charges externes. | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 013.00 | | | 116 013.00 |
252 Charges sociales | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
262 Autres charges | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 631.00 | | | 218 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 289.00 | | | -12 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 868.00 | | | -11 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 758.00 | | | 93 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |