| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 3 800.00 | 139.00 | 3 939.00 |
AP Constructions | 47 991.00 | 16 306.00 | 31 685.00 | 47 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721.00 | 2 667.00 | 1 054.00 | 3 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 108.00 | 17 965.00 | 20 142.00 | 38 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 758.00 | 40 738.00 | 53 020.00 | 93 758.00 |
BZ Autres créances | 39 407.00 | 5 587.00 | 33 820.00 | 39 407.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 805.00 | 5 587.00 | 80 218.00 | 85 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 563.00 | 46 325.00 | 133 238.00 | 179 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 62 407.00 | 58 331.00 | | 62 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 711.00 | 4 076.00 | | -7 711.00 |
DL TOTAL (I) | 90 996.00 | 98 707.00 | | 90 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 2 652.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 282.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 918.00 | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 021.00 | 19 838.00 | | 18 021.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 1 747.00 | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 242.00 | 26 437.00 | | 42 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 238.00 | 125 145.00 | | 133 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 242.00 | 26 437.00 | | 42 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 652.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
FG Production vendue services | 157 228.00 | | 157 228.00 | 157 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 611.00 | | 164 611.00 | 164 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 090.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303.00 | | | 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 291.00 | 15 200.00 | | 5 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 114.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | -114.00 | | -597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 386.00 | 222 933.00 | | 176 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 097.00 | 218 856.00 | | 184 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 711.00 | 4 076.00 | | -7 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 356.00 | 4 354.00 | | 6 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 588.00 | | 10 024.00 | 89 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 854.00 | 93 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 854.00 | 89 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 649.00 | | 10 024.00 | 85 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 904.00 | 8 687.00 | 5 854.00 | 37 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | 974.00 | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 079.00 | 7 713.00 | 5 854.00 | 35 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 796.00 | 15 209.00 | 5 587.00 | 20 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 784.00 | 50 197.00 | 5 587.00 | 55 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 831.00 | 10 869.00 | | 5 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 775.00 | 7 210.00 | | 5 775.00 |
ST Autres comptes | 27 399.00 | 23 828.00 | | 27 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 118.00 | | | 118.00 |
YT Sous‐traitance | 163.00 | 1 181.00 | | 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | 1 791.00 | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 599.00 | 12 660.00 | | 7 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 737.00 | 40 619.00 | | 41 737.00 |