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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 240.00 | | 293 240.00 | 293 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 088.00 | 27 832.00 | 8 255.00 | 36 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 348.00 | 29 211.00 | 25 136.00 | 54 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 380.00 | 57 043.00 | 331 336.00 | 388 380.00 |
BT Marchandises | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
BZ Autres créances | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CF Disponibilités | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 237.00 | | 99 237.00 | 99 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 617.00 | 57 043.00 | 430 573.00 | 487 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
DL TOTAL (I) | 95 482.00 | | | 95 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 777.00 | | | 183 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 680.00 | | | 76 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 091.00 | | | 335 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 573.00 | | | 430 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 647.00 | | | 205 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 267.00 | | 1 161 267.00 | 1 161 267.00 |
FG Production vendue services | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 333.00 | | 1 162 333.00 | 1 162 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 089.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 582.00 | | | 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 471.00 | | | -10 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 766.00 | | | 1 168 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 329.00 | | | 1 156 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 380.00 | | | 388 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 240.00 | | | 293 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 436.00 | | | 90 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 954.00 | 15 088.00 | | 41 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 954.00 | 15 088.00 | | 41 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 777.00 | 54 333.00 | 129 444.00 | 183 777.00 |
VI Groupe et associés | 76 510.00 | 76 510.00 | | 76 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 878.00 | 21 174.00 | 4 704.00 | 25 878.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 091.00 | 205 647.00 | 129 444.00 | 335 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
ST Autres comptes | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 393.00 | | | 393.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 850.00 | | | 114 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 883.00 | | | 104 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 269.00 | | | 92 269.00 |