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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 240.00 | | 293 240.00 | 293 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 598.00 | 38 085.00 | 2 512.00 | 40 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 412.00 | 43 982.00 | 10 429.00 | 54 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 954.00 | 82 068.00 | 310 885.00 | 392 954.00 |
BT Marchandises | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
BZ Autres créances | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CF Disponibilités | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 858.00 | | 81 858.00 | 81 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 812.00 | 82 068.00 | 392 744.00 | 474 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 572.00 | | | 91 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
DL TOTAL (I) | 166 123.00 | | | 166 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 687.00 | | | 76 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 873.00 | | | 91 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 621.00 | | | 226 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 744.00 | | | 392 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 934.00 | | | 149 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 964.00 | | 990.00 | 391 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 240.00 | | | 293 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 020.00 | | 990.00 | 94 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 077.00 | 4 990.00 | | 77 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 077.00 | 4 990.00 | | 77 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 687.00 | | | 76 687.00 |
VI Groupe et associés | 91 873.00 | 91 873.00 | | 91 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 318.00 | 2 614.00 | 4 704.00 | 7 318.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 621.00 | 149 934.00 | | 226 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
ST Autres comptes | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 218.00 | | | 64 218.00 |
YT Sous‐traitance | 471.00 | | | 471.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 907.00 | | | 89 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |