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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 240.00 | | 293 240.00 | 293 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 672.00 | 38 823.00 | 848.00 | 39 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 338.00 | 47 646.00 | 7 691.00 | 55 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 954.00 | 86 470.00 | 306 484.00 | 392 954.00 |
BT Marchandises | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BZ Autres créances | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CF Disponibilités | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 913.00 | | 78 913.00 | 78 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 867.00 | 86 470.00 | 385 397.00 | 471 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 123.00 | | | 133 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
DL TOTAL (I) | 202 547.00 | | | 202 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 443.00 | | | 85 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 850.00 | | | 182 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 397.00 | | | 385 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 673.00 | | | 164 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 954.00 | | 926.00 | 392 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 392 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | 95 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 240.00 | | | 293 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 010.00 | | 926.00 | 95 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 068.00 | 4 401.00 | | 82 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 068.00 | 4 401.00 | | 82 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 722.00 | 29 545.00 | 18 177.00 | 47 722.00 |
VI Groupe et associés | 85 443.00 | 85 443.00 | | 85 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 714.00 | 4 010.00 | 4 704.00 | 8 714.00 |
VW T.V.A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 850.00 | 164 673.00 | 18 177.00 | 182 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
ST Autres comptes | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
YT Sous‐traitance | 474.00 | | | 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 409.00 | | | 97 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 724.00 | | | 81 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 004.00 | | | 94 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |