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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 240.00 | | 293 240.00 | 293 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 598.00 | 36 773.00 | 3 824.00 | 40 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 422.00 | 40 304.00 | 13 117.00 | 53 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 964.00 | 77 077.00 | 314 886.00 | 391 964.00 |
BT Marchandises | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
BZ Autres créances | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CF Disponibilités | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 268.00 | | 77 268.00 | 77 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 232.00 | 77 077.00 | 392 155.00 | 469 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 127.00 | | | 92 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555.00 | | | -555.00 |
DL TOTAL (I) | 124 572.00 | | | 124 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 344.00 | | | 104 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 670.00 | | | 92 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 582.00 | | | 267 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 155.00 | | | 392 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 633.00 | | | 191 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 416.00 | | 1 063 416.00 | 1 063 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 416.00 | | 1 063 416.00 | 1 063 416.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 589.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 591.00 | | | -9 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 419.00 | | | 1 063 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 974.00 | | | 1 063 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555.00 | | | -555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 964.00 | 926.00 | | 391 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 391 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | 94 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 240.00 | | | 293 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 020.00 | 926.00 | | 94 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 487.00 | 5 589.00 | | 71 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 487.00 | 5 589.00 | | 71 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VB T. V. A. | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 344.00 | 28 395.00 | 75 949.00 | 104 344.00 |
VI Groupe et associés | 92 611.00 | 92 611.00 | | 92 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 874.00 | 14 170.00 | 4 704.00 | 18 874.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 582.00 | 191 633.00 | 75 949.00 | 267 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
ST Autres comptes | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 432.00 | | | 432.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 362.00 | | | 105 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 929.00 | | | 85 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 173.00 | | | 98 173.00 |