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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 240.00 | | 293 240.00 | 293 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 980.00 | 3 435.00 | 4 545.00 | 7 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 877.00 | 15 805.00 | 62 071.00 | 77 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 801.00 | 19 240.00 | 364 561.00 | 383 801.00 |
BT Marchandises | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CF Disponibilités | 93 735.00 | | 93 735.00 | 93 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 262.00 | | 164 262.00 | 164 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 063.00 | 19 240.00 | 528 823.00 | 548 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 547.00 | 133 123.00 | | 169 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 540.00 | 36 424.00 | | 34 540.00 |
DL TOTAL (I) | 237 088.00 | 202 547.00 | | 237 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 057.00 | 47 722.00 | | 94 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 802.00 | 85 443.00 | | 82 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 120.00 | 34 653.00 | | 83 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 824.00 | 15 031.00 | | 22 824.00 |
EA Autres dettes | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 735.00 | 182 850.00 | | 291 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 823.00 | 385 398.00 | | 528 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 700.00 | 182 850.00 | | 239 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 954.00 | | 69 900.00 | 392 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 053.00 | 383 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 053.00 | 85 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 240.00 | | | 293 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 010.00 | | 69 900.00 | 95 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 470.00 | 5 761.00 | 72 991.00 | 86 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 470.00 | 5 761.00 | 72 991.00 | 86 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 120.00 | 83 120.00 | | 83 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VB T. V. A. | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 018.00 | 26 983.00 | 52 035.00 | 79 018.00 |
VI Groupe et associés | 82 802.00 | 82 802.00 | | 82 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 735.00 | 239 700.00 | 52 035.00 | 291 735.00 |